易方达科汇灵活配置混合(易方达科汇) - 基金主页(代码:110012)

今天最新净值 3.4110 -0.0240 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.5426 0.0016 0.0445% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.6210
成立日期：2008-10-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.000亿份
最近份额：4.2883亿
最近资产：6.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡天乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.64%	-1.86%	-4.88%	-3.08%	36.20%	91.50%	57.08%	731.98%
同类排名	414/2282	1575/2314	1801/2307	963/2292	218/2265	449/2173	470/2101	-

易方达科汇灵活配置混合(110012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.4290	0.53%
2026-09-15	3.4110	-0.70%
2026-09-14	3.4350	0.59%
2026-09-11	3.4150	-1.33%
2026-09-10	3.4610	-0.94%
2026-09-09	3.4940	-0.17%

易方达科汇灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.1380元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0850元
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-24	分红	每份派现金0.1150元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.1000元
2021-01-22	2021-01-22	2021-01-25	分红	每份派现金0.1000元

易方达科汇灵活配置混合基金动态

易方达科汇灵活配置混合多只成长风格基金罕见分红被解读为看空信号？

财联社12月3日讯今年以来股市回暖，多只成长风格基金业绩亮眼，并且积累了较为可观的利润。近期，多只成长风格基金以分红的方式来切实回报投资者。此外，还有一资深渠道人士对记者表示，“大客户的需求也可能促成产品分红。相比直接赎回，基金分红能省下赎回费成本。一些机构投资者有赎回需求时，也可能会要求产品进行分红。”
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易方达科汇灵活配置混合限购再加码！绩优基金纷纷宣布“闭门谢客”

基金经理蓝小康在管4只产品再度加码限购中国基金报记者曹雯璟绩优基金出手，再加码限购！业内人士表示，绩优基金纷纷“闭门谢客”，这与今年以来A股市场表现出比较显著的结构性特征有关。
标签：限购申购小康单日产品业绩暂停关联基金：易方达科汇灵活配置混合
易方达科汇灵活配置混合权益基金大厂率先“刹车” 对绩优基金打出控规模组合拳是何信号？

在基金行业快速扩张数年之后，一种全新的自我克制趋势正在加速蔓延。近一个月来，从单日大额限购到设置规模上限，越来越多的基金公司开始主动拉起红线，拒绝盲目做大单只基金体量因此，无论是新发产品设定募集上限，还是存量产品根据阶段性进度启动限购，核心都指向同一个目标——以更科学的规模管理方式，助力基金经理发挥专业能力，最大限度保障持有人利益。
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易方达科汇灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	4.58%	5.54%
688521	芯原股份	0.0000	4.28%	8.07%
603259	药明康德	0.0000	4.02%	6.71%
688200	华峰测控	0.0000	3.84%	3.05%
601636	旗滨集团	0.0000	3.14%	0.68%
688376	美埃科技	0.0000	2.28%	2.94%
600552	凯盛科技	0.0000	2.23%	1.55%
002821	凯莱英	0.0000	2.14%	3.99%

易方达科汇灵活配置混合(110012)基金档案

基金代码	110012	基金简称	易方达科汇灵活配置混合	基金全称	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2008-10-14	成立日期	2008-10-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡天乐	基金托管人	交通银行	基金公司	易方达基金
最近资产	6.71亿元	最近份额	4.2883亿	成立份额	8.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%