基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达科汇灵活配置 - 基金主页(代码:110012)

今天最新净值 2.2660 0.0170 0.7600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2199 -0.0081 -0.3648%
  • 累计净值:7.2070
  • 成立日期:2008-10-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:6.5823亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨嘉文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.31% 1.52% 5.69% 0.18% -10.93% -4.27% 3.76% 387.82%
同类排名 1365/2318 1026/2327 1312/2327 1198/2310 1050/2209 748/2082 380/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 分红 每份派现金0.1150元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.1000元
2021-01-22 2021-01-22 2021-01-25 分红 每份派现金0.1000元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0800元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0630元
易方达科汇灵活配置基金动态
易方达科汇灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688639 华恒生物 0.0000 7.22% -0.04%
600845 宝信软件 0.0000 5.06% -1.34%
002831 裕同科技 0.0000 4.25% 1.54%
600519 贵州茅台 0.0000 4.19% -1.44%
600975 新五丰 0.0000 2.82% -0.60%
603369 今世缘 0.0000 2.76% -0.70%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.29% -1.58%
301068 大地海洋 0.0000 2.21% 3.67%
600160 巨化股份 0.0000 2.15% -0.94%
300274 阳光电源 0.0000 1.99% -2.02%
易方达科汇灵活配置(110012)基金档案
基金代码 110012 基金简称 易方达科汇 基金全称 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-14 成立日期 2008-10-09 基金类型
基金经理 杨嘉文 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 6.5823亿 成立份额 8.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%