易方达科汇灵活配置混合(易方达科汇)基金净值查询(110012)

今天最新净值 3.4350 0.0200 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.5426 0.0016 0.0445% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.6450
成立日期：2008-10-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.000亿份
最近份额：4.2883亿
最近资产：6.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡天乐

近一月易方达科汇灵活配置混合|易方达科汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达科汇灵活配置混合(110012)基金累计收益率-5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4110	8.6210	3.4350	8.6450	-0.0240	-0.70%
2026-09-14	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4350	8.6450	3.4150	8.6250	0.0200	0.59%
2026-09-11	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4150	8.6250	3.4610	8.6720	-0.0460	-1.33%
2026-09-10	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4610	8.6720	3.4940	8.7060	-0.0330	-0.94%
2026-09-09	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4940	8.7060	3.5000	8.7130	-0.0060	-0.17%
2026-09-08	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5000	8.7130	3.4810	8.6930	0.0190	0.55%
2026-09-07	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4810	8.6930	3.4850	8.6970	-0.0040	-0.11%
2026-09-04	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4850	8.6970	3.5060	8.7190	-0.0210	-0.60%
2026-09-03	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5060	8.7190	3.4900	8.7020	0.0160	0.46%
2026-09-02	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.4900	8.7020	3.5160	8.7290	-0.0260	-0.74%

2026-09-01	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5160	8.7290	3.5260	8.7390	-0.0100	-0.28%
2026-08-31	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5260	8.7390	3.5490	8.7630	-0.0230	-0.65%
2026-08-28	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5490	8.7630	3.5750	8.7900	-0.0260	-0.73%
2026-08-27	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5750	8.7900	3.5570	8.7710	0.0180	0.51%
2026-08-26	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5570	8.7710	3.5560	8.7700	0.0010	0.03%
2026-08-25	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5560	8.7700	3.5470	8.7610	0.0090	0.25%
2026-08-24	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5470	8.7610	3.5980	8.8140	-0.0510	-1.42%
2026-08-21	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5980	8.8140	3.6140	8.8300	-0.0160	-0.44%
2026-08-20	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6140	8.8300	3.5750	8.7900	0.0390	1.09%
2026-08-19	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.5750	8.7900	3.6610	8.8790	-0.0860	-2.35%
2026-08-18	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6610	8.8790	3.6650	8.8830	-0.0040	-0.11%
2026-08-17	110012	易方达科汇灵活配置混合	3.6650	8.8830	3.6050	8.8210	0.0600	1.66%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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科创芯易	1.3666	4.73%
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%