易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A)基金净值查询(018103)

今天最新净值 1.3681 -0.0077 -0.56% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3681
成立日期：2023-03-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3419亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.3681	1.3681	-0.0146	-1.07%
2026-02-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3681	1.3681	1.3758	1.3758	-0.0077	-0.56%
2026-02-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3758	1.3758	1.3628	1.3628	0.0130	0.95%
2026-02-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3628	1.3628	1.3434	1.3434	0.0194	1.44%
2026-02-06	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3434	1.3434	1.3477	1.3477	-0.0043	-0.32%
2026-02-05	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3477	1.3477	1.3127	1.3127	0.0350	2.67%
2026-02-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3127	1.3127	1.3024	1.3024	0.0103	0.79%
2026-02-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3024	1.3024	1.2880	1.2880	0.0144	1.12%
2026-02-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2880	1.2880	1.2961	1.2961	-0.0081	-0.62%
2026-01-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2961	1.2961	1.3261	1.3261	-0.0300	-2.26%

2026-01-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3261	1.3261	1.3093	1.3093	0.0168	1.28%
2026-01-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3093	1.3093	1.2955	1.2955	0.0138	1.07%
2026-01-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2955	1.2955	1.2916	1.2916	0.0039	0.30%
2026-01-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2916	1.2916	1.2999	1.2999	-0.0083	-0.64%
2026-01-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2999	1.2999	1.2944	1.2944	0.0055	0.42%
2026-01-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2944	1.2944	1.2829	1.2829	0.0115	0.90%
2026-01-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2829	1.2829	1.2843	1.2843	-0.0014	-0.11%
2026-01-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2843	1.2843	1.2653	1.2653	0.0190	1.50%
2026-01-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2653	1.2653	1.2657	1.2657	-0.0004	-0.03%
2026-01-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2657	1.2657	1.2721	1.2721	-0.0064	-0.50%
2026-01-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2721	1.2721	1.2727	1.2727	-0.0006	-0.05%
2026-01-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2727	1.2727	1.2625	1.2625	0.0102	0.81%
2026-01-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2625	1.2625	1.2737	1.2737	-0.0112	-0.88%
2026-01-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2737	1.2737	1.2656	1.2656	0.0081	0.64%
2026-01-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2656	1.2656	1.2663	1.2663	-0.0007	-0.06%

2026-01-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2663	1.2663	1.2741	1.2741	-0.0078	-0.61%
2026-01-07	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2741	1.2741	1.2690	1.2690	0.0051	0.40%
2026-01-06	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2690	1.2690	1.2566	1.2566	0.0124	0.99%
2026-01-05	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2566	1.2566	1.2435	1.2435	0.0131	1.05%
2025-12-31	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2435	1.2435	1.2539	1.2539	-0.0104	-0.83%
2025-12-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2539	1.2539	1.2640	1.2640	-0.0101	-0.80%
2025-12-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2640	1.2640	1.2841	1.2841	-0.0201	-1.57%
2025-12-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2841	1.2841	1.2846	1.2846	-0.0005	-0.04%
2025-12-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2846	1.2846	1.2859	1.2859	-0.0013	-0.10%
2025-12-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2859	1.2859	1.2901	1.2901	-0.0042	-0.33%
2025-12-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2901	1.2901	1.2925	1.2925	-0.0024	-0.19%
2025-12-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2925	1.2925	1.2811	1.2811	0.0114	0.89%
2025-12-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2811	1.2811	1.2758	1.2758	0.0053	0.42%
2025-12-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2758	1.2758	1.2803	1.2803	-0.0045	-0.35%
2025-12-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2803	1.2803	1.2650	1.2650	0.0153	1.21%
2025-12-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2650	1.2650	1.2760	1.2760	-0.0110	-0.86%
2025-12-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2760	1.2760	1.2847	1.2847	-0.0087	-0.68%
2025-12-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2847	1.2847	1.2659	1.2659	0.0188	1.49%
2025-12-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2659	1.2659	1.2707	1.2707	-0.0048	-0.38%
2025-12-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2707	1.2707	1.2630	1.2630	0.0077	0.61%
2025-12-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2630	1.2630	1.2803	1.2803	-0.0173	-1.35%
2025-12-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2803	1.2803	1.3014	1.3014	-0.0211	-1.65%
2025-12-05	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3014	1.3014	1.3024	1.3024	-0.0010	-0.08%
2025-12-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3024	1.3024	1.3032	1.3032	-0.0008	-0.06%
2025-12-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3032	1.3032	1.3177	1.3177	-0.0145	-1.10%
2025-12-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3177	1.3177	1.3110	1.3110	0.0067	0.51%
2025-12-01	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3110	1.3110	1.3038	1.3038	0.0072	0.55%
2025-11-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3038	1.3038	1.3039	1.3039	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3039	1.3039	1.3044	1.3044	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3044	1.3044	1.3036	1.3036	0.0008	0.06%
2025-11-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3036	1.3036	1.2986	1.2986	0.0050	0.39%
2025-11-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2986	1.2986	1.2752	1.2752	0.0234	1.84%
2025-11-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2752	1.2752	1.3023	1.3023	-0.0271	-2.08%
2025-11-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3023	1.3023	1.3053	1.3053	-0.0030	-0.23%
2025-11-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3053	1.3053	1.3072	1.3072	-0.0019	-0.15%
2025-11-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3072	1.3072	1.3249	1.3249	-0.0177	-1.34%
2025-11-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3249	1.3249	1.3294	1.3294	-0.0045	-0.34%
2025-11-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3294	1.3294	1.3557	1.3557	-0.0263	-1.94%
2025-11-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3557	1.3557	1.3442	1.3442	0.0115	0.86%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.3652	5.31%
易方达远见成长混合C	2.3188	5.30%
易方达先锋成长混合A	2.6156	5.17%
易方达先锋成长混合C	2.5698	5.16%
易方达瑞享I	7.6771	4.75%
易方达瑞享E	6.2127	4.75%
科芯设计	1.0605	3.93%
科创AI	1.7078	3.92%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.5299	3.84%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.5263	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保尊利增强回报债券E	1.2628	100.00%