易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A)基金净值查询(018103)

今天最新净值 1.2650 -0.0110 -0.86% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2650
成立日期：2023-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3419亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2803	1.2803	1.2650	1.2650	0.0153	1.21%
2025-12-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2650	1.2650	1.2760	1.2760	-0.0110	-0.86%
2025-12-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2760	1.2760	1.2847	1.2847	-0.0087	-0.68%
2025-12-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2847	1.2847	1.2659	1.2659	0.0188	1.49%
2025-12-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2659	1.2659	1.2707	1.2707	-0.0048	-0.38%
2025-12-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2707	1.2707	1.2630	1.2630	0.0077	0.61%
2025-12-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2630	1.2630	1.2803	1.2803	-0.0173	-1.35%
2025-12-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2803	1.2803	1.3014	1.3014	-0.0211	-1.65%
2025-12-05	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3014	1.3014	1.3024	1.3024	-0.0010	-0.08%
2025-12-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3024	1.3024	1.3032	1.3032	-0.0008	-0.06%

2025-12-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3032	1.3032	1.3177	1.3177	-0.0145	-1.10%
2025-12-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3177	1.3177	1.3110	1.3110	0.0067	0.51%
2025-12-01	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3110	1.3110	1.3038	1.3038	0.0072	0.55%
2025-11-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3038	1.3038	1.3039	1.3039	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3039	1.3039	1.3044	1.3044	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3044	1.3044	1.3036	1.3036	0.0008	0.06%
2025-11-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3036	1.3036	1.2986	1.2986	0.0050	0.39%
2025-11-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2986	1.2986	1.2752	1.2752	0.0234	1.84%
2025-11-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2752	1.2752	1.3023	1.3023	-0.0271	-2.08%
2025-11-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3023	1.3023	1.3053	1.3053	-0.0030	-0.23%
2025-11-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3053	1.3053	1.3072	1.3072	-0.0019	-0.15%
2025-11-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3072	1.3072	1.3249	1.3249	-0.0177	-1.34%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%