易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A)基金净值查询(018103)

今天最新净值 1.2650 -0.0110 -0.86% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2650
成立日期：2023-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3419亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)基金累计收益率-7.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2803	1.2803	1.2650	1.2650	0.0153	1.21%
2025-12-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2650	1.2650	1.2760	1.2760	-0.0110	-0.86%
2025-12-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2760	1.2760	1.2847	1.2847	-0.0087	-0.68%
2025-12-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2847	1.2847	1.2659	1.2659	0.0188	1.49%
2025-12-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2659	1.2659	1.2707	1.2707	-0.0048	-0.38%
2025-12-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2707	1.2707	1.2630	1.2630	0.0077	0.61%
2025-12-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2630	1.2630	1.2803	1.2803	-0.0173	-1.35%
2025-12-08	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2803	1.2803	1.3014	1.3014	-0.0211	-1.65%
2025-12-05	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3014	1.3014	1.3024	1.3024	-0.0010	-0.08%
2025-12-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3024	1.3024	1.3032	1.3032	-0.0008	-0.06%

2025-12-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3032	1.3032	1.3177	1.3177	-0.0145	-1.10%
2025-12-02	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3177	1.3177	1.3110	1.3110	0.0067	0.51%
2025-12-01	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3110	1.3110	1.3038	1.3038	0.0072	0.55%
2025-11-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3038	1.3038	1.3039	1.3039	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3039	1.3039	1.3044	1.3044	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3044	1.3044	1.3036	1.3036	0.0008	0.06%
2025-11-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3036	1.3036	1.2986	1.2986	0.0050	0.39%
2025-11-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2986	1.2986	1.2752	1.2752	0.0234	1.84%
2025-11-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2752	1.2752	1.3023	1.3023	-0.0271	-2.08%
2025-11-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3023	1.3023	1.3053	1.3053	-0.0030	-0.23%
2025-11-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3053	1.3053	1.3072	1.3072	-0.0019	-0.15%
2025-11-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3072	1.3072	1.3249	1.3249	-0.0177	-1.34%
2025-11-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3249	1.3249	1.3294	1.3294	-0.0045	-0.34%
2025-11-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3294	1.3294	1.3557	1.3557	-0.0263	-1.94%
2025-11-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3557	1.3557	1.3442	1.3442	0.0115	0.86%

2025-11-12	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3442	1.3442	1.3378	1.3378	0.0064	0.48%
2025-11-11	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3378	1.3378	1.3378	1.3378	0.0000	0.00%
2025-11-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3378	1.3378	1.3016	1.3016	0.0362	2.78%
2025-11-07	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3016	1.3016	1.3215	1.3215	-0.0199	-1.51%
2025-11-06	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3215	1.3215	1.2994	1.2994	0.0221	1.70%
2025-11-05	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2994	1.2994	1.3001	1.3001	-0.0007	-0.05%
2025-11-04	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3001	1.3001	1.3148	1.3148	-0.0147	-1.12%
2025-11-03	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3148	1.3148	1.3147	1.3147	0.0001	0.01%
2025-10-31	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3147	1.3147	1.3389	1.3389	-0.0242	-1.81%
2025-10-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3389	1.3389	1.3419	1.3419	-0.0030	-0.22%
2025-10-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3419	1.3419	1.3423	1.3423	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3423	1.3423	1.3655	1.3655	-0.0232	-1.70%
2025-10-27	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3655	1.3655	1.3503	1.3503	0.0152	1.13%
2025-10-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3503	1.3503	1.3424	1.3424	0.0079	0.59%
2025-10-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3424	1.3424	1.3416	1.3416	0.0008	0.06%
2025-10-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3416	1.3416	1.3499	1.3499	-0.0083	-0.61%
2025-10-21	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3499	1.3499	1.3501	1.3501	-0.0002	-0.01%
2025-10-20	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3501	1.3501	1.3225	1.3225	0.0276	2.09%
2025-10-17	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3225	1.3225	1.3522	1.3522	-0.0297	-2.20%
2025-10-16	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3522	1.3522	1.3508	1.3508	0.0014	0.10%
2025-10-15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3508	1.3508	1.3204	1.3204	0.0304	2.30%
2025-10-14	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3204	1.3204	1.3509	1.3509	-0.0305	-2.26%
2025-10-13	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3509	1.3509	1.3666	1.3666	-0.0157	-1.15%
2025-10-10	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3666	1.3666	1.3913	1.3913	-0.0247	-1.78%
2025-10-09	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3913	1.3913	1.4062	1.4062	-0.0149	-1.06%
2025-09-30	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.4062	1.4062	1.3927	1.3927	0.0135	0.97%
2025-09-29	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3927	1.3927	1.3710	1.3710	0.0217	1.58%
2025-09-26	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3710	1.3710	1.3851	1.3851	-0.0141	-1.02%
2025-09-25	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3851	1.3851	1.3919	1.3919	-0.0068	-0.49%
2025-09-24	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3919	1.3919	1.3676	1.3676	0.0243	1.78%
2025-09-23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3676	1.3676	1.3818	1.3818	-0.0142	-1.03%
2025-09-22	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3818	1.3818	1.3927	1.3927	-0.0109	-0.78%
2025-09-19	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3927	1.3927	1.3857	1.3857	0.0070	0.51%
2025-09-18	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3857	1.3857	1.4040	1.4040	-0.0183	-1.30%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%