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易方达沪深300ETF - 基金主页(代码:510310)

今天最新净值 1.8143 0.0092 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7474 0.0259 1.5043%
  • 累计净值:1.8143
  • 成立日期:2013-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.043亿份
  • 最近份额:50.5496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 庞亚平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.97% 0.70% 6.06% 6.85% -8.26% -6.10% -23.95% 74.07%
同类排名 611/2643 1789/2752 1566/2723 578/2605 765/2194 776/1816 806/1167 -
易方达沪深300ETF基金动态
易方达沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 472.2200 5.91% 0.97%
300750 宁德时代 1984.5600 2.77% 2.73%
601318 中国平安 8162.8500 2.45% 1.14%
600036 招商银行 9387.8100 2.22% 0.23%
000333 美的集团 3729.2800 1.76% 0.19%
000858 五粮液 1471.9600 1.66% 2.19%
601899 紫金矿业 12493.4800 1.54% 5.00%
600900 长江电力 7423.0900 1.36% -0.43%
601166 兴业银行 11029.9800 1.28% 1.61%
600276 恒瑞医药 3386.8100 1.14% 2.96%
易方达沪深300ETF(510310)基金档案
基金代码 510310 基金简称 HS300ETF 基金全称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
发行日期 2013-02-18 成立日期 2013-03-06 基金类型
基金经理 余海燕 庞亚平 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 50.5496亿 成立份额 11.043亿份
管理费率 0.20% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%