易方达沪深300发起式ETF(HS300ETF)基金净值查询(510310)

今天最新净值 4.4182 -0.0295 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5168 0.0201 0.4479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3388
成立日期：2013-03-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：11.043亿份
最近份额：50.5496亿
最近资产：3002.20亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一季易方达沪深300发起式ETF|HS300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达沪深300发起式ETF(510310)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.3893	2.3243	4.4182	2.3388	-0.0289	-0.65%
2026-09-14	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4182	2.3388	4.4477	2.3535	-0.0295	-0.66%
2026-09-11	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4477	2.3535	4.4849	2.3721	-0.0372	-0.83%
2026-09-10	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4849	2.3721	4.5064	2.3828	-0.0215	-0.48%
2026-09-09	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5064	2.3828	4.4924	2.3758	0.0140	0.31%
2026-09-08	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4924	2.3758	4.5083	2.3838	-0.0159	-0.35%
2026-09-07	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5083	2.3838	4.4819	2.3706	0.0264	0.59%
2026-09-04	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4819	2.3706	4.4859	2.3726	-0.0040	-0.09%
2026-09-03	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4859	2.3726	4.4812	2.3702	0.0047	0.10%
2026-09-02	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4812	2.3702	4.5437	2.4015	-0.0625	-1.39%

2026-09-01	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5437	2.4015	4.5568	2.4080	-0.0131	-0.29%
2026-08-31	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5568	2.4080	4.5411	2.4002	0.0157	0.35%
2026-08-28	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5411	2.4002	4.5609	2.4101	-0.0198	-0.43%
2026-08-27	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5609	2.4101	4.5206	2.3899	0.0403	0.89%
2026-08-26	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5206	2.3899	4.4823	2.3708	0.0383	0.85%
2026-08-25	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4823	2.3708	4.4928	2.3760	-0.0105	-0.23%
2026-08-24	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4928	2.3760	4.5476	2.4034	-0.0548	-1.21%
2026-08-21	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5476	2.4034	4.5197	2.3895	0.0279	0.62%
2026-08-20	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5197	2.3895	4.5155	2.3874	0.0042	0.09%
2026-08-19	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5155	2.3874	4.6491	2.4541	-0.1336	-2.96%
2026-08-18	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6491	2.4541	4.6643	2.4617	-0.0152	-0.33%
2026-08-17	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6643	2.4617	4.5903	2.4248	0.0740	1.59%
2026-08-14	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5903	2.4248	4.5884	2.4238	0.0019	0.04%
2026-08-13	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5884	2.4238	4.6137	2.4365	-0.0253	-0.55%
2026-08-12	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6137	2.4365	4.5872	2.4232	0.0265	0.58%

2026-08-11	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5872	2.4232	4.6237	2.4415	-0.0365	-0.79%
2026-08-10	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6237	2.4415	4.6189	2.4391	0.0048	0.10%
2026-08-07	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6189	2.4391	4.5758	2.4175	0.0431	0.94%
2026-08-06	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5758	2.4175	4.5821	2.4207	-0.0063	-0.14%
2026-08-05	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5821	2.4207	4.5263	2.3928	0.0558	1.22%
2026-08-04	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5263	2.3928	4.4698	2.3645	0.0565	1.25%
2026-08-03	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4698	2.3645	4.5135	2.3864	-0.0437	-0.97%
2026-07-31	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5135	2.3864	4.4743	2.3668	0.0392	0.87%
2026-07-30	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4743	2.3668	4.5229	2.3911	-0.0486	-1.09%
2026-07-29	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5229	2.3911	4.4922	2.3757	0.0307	0.68%
2026-07-28	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4922	2.3757	4.6215	2.4404	-0.1293	-2.88%
2026-07-27	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6215	2.4404	4.5683	2.4138	0.0532	1.16%
2026-07-24	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5683	2.4138	4.6448	2.4520	-0.0765	-1.67%
2026-07-23	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6448	2.4520	4.6340	2.4466	0.0108	0.23%
2026-07-22	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6340	2.4466	4.6545	2.4568	-0.0205	-0.44%
2026-07-21	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6545	2.4568	4.5169	2.3881	0.1376	2.96%
2026-07-20	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.5169	2.3881	4.4490	2.3541	0.0679	1.50%
2026-07-17	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4490	2.3541	4.6102	2.4347	-0.1612	-3.62%
2026-07-16	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6102	2.4347	4.6924	2.4758	-0.0822	-1.78%
2026-07-15	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6924	2.4758	4.7006	2.4799	-0.0082	-0.17%
2026-07-14	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.7006	2.4799	4.6023	2.4308	0.0983	2.09%
2026-07-13	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6023	2.4308	4.6826	2.4709	-0.0803	-1.74%
2026-07-10	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6826	2.4709	4.7691	2.5141	-0.0865	-1.85%
2026-07-09	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.7691	2.5141	4.6515	2.4553	0.1176	2.47%
2026-07-08	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6515	2.4553	4.6860	2.4726	-0.0345	-0.74%
2026-07-07	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.6860	2.4726	4.7334	2.4963	-0.0474	-1.01%
2026-07-06	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.7334	2.4963	4.7343	2.4967	-0.0009	-0.02%
2026-07-03	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.7343	2.4967	4.7042	2.4817	0.0301	0.64%
2026-07-02	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.7042	2.4817	4.8462	2.5527	-0.1420	-3.02%
2026-07-01	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.8462	2.5527	4.8661	2.5626	-0.0199	-0.41%
2026-06-30	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.8661	2.5626	4.8137	2.5364	0.0524	1.08%
2026-06-29	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.8137	2.5364	4.7533	2.5062	0.0604	1.25%
2026-06-26	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.7533	2.5062	4.8947	2.5769	-0.1414	-2.97%
2026-06-25	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.8947	2.5769	4.8194	2.5393	0.0753	1.54%
2026-06-24	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.8194	2.5393	4.7959	2.5275	0.0235	0.49%
2026-06-23	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.7959	2.5275	4.9324	2.5957	-0.1365	-2.85%
2026-06-22	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.9324	2.5957	4.8169	2.5380	0.1155	2.34%
2026-06-18	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.8169	2.5380	4.8056	2.5324	0.0113	0.24%
2026-06-17	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.8056	2.5324	4.7599	2.5095	0.0457	0.96%
2026-06-16	510310	易方达沪深300发起式ETF	4.7599	2.5095	4.7669	2.5130	-0.0070	-0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%