| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 每份派现金0.0410元 |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 每份派现金0.0190元 |
| 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 每份派现金0.0804元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6783 | 0.84% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6733 | 0.84% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 1.2223 | 0.77% |