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易方达沪深300发起式ETF(HS300ETF)(510310)基金分红送配

今天最新净值 4.4005 -0.0195 -0.44%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3299
  • 成立日期:2013-03-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:11.043亿份
  • 最近份额:50.5496亿
  • 最近资产:3002.20亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 庞亚平
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-01-20 2026-01-20 2026-01-21 每份派现金0.0750元
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 每份派现金0.0240元
2025-09-19 2025-09-19 2025-09-22 每份派现金0.0220元
2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04 每份派现金0.0410元
2025-04-29 2025-04-30 2025-05-06 每份派现金0.0190元
2024-10-18 2024-10-21 2024-10-22 每份派现金0.0804元
基金动态
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%