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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询(014722)

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今天最新净值 0.9855 -0.0006 -0.0600% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9855
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近一季易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)(014722)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)	0.9564	0.9564	0.9659	0.9659	-0.0095	-0.98%
2024-04-15	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)	0.9659	0.9659	0.9603	0.9603	0.0056	0.58%
2024-04-12	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)	0.9603	0.9603	0.9614	0.9614	-0.0011	-0.11%
2024-04-11	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)	0.9614	0.9614	0.9601	0.9601	0.0013	0.14%
2024-04-10	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)	0.9601	0.9601	0.9637	0.9637	-0.0036	-0.37%
2024-04-09	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)	0.9637	0.9637	0.9618	0.9618	0.0019	0.20%
2024-04-08	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)	0.9618	0.9618	0.9676	0.9676	-0.0058	-0.60%
2024-04-03	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)	0.9676	0.9676	0.9684	0.9684	-0.0008	-0.08%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证家电龙头指数发起式A	1.0754	1.60%
易方达中证家电龙头指数发起式C	1.0736	1.60%
证券保险	0.5639	1.22%
易基非银ETF联接A	0.7686	1.16%
易方达金融行业股票发起式A	1.0164	1.15%
银行指基	0.9880	1.09%
香港证券	0.8563	1.07%
银行LOF易方达	1.2156	1.05%
易方达港股通优质增长混合A	0.8427	1.01%
易方达港股通优质增长混合C	0.8383	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.2952	0.80%
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%