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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014722)

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今天最新净值 1.1493 0.0053 0.46% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1493
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1668亿
  • 最近资产：3.24亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：汪玲
今年以来易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)基金累计收益率13.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1493 1.1493 -0.0040 -0.35%
2025-12-12 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1493 1.1493 1.1440 1.1440 0.0053 0.46%
2025-12-11 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1440 1.1440 1.1508 1.1508 -0.0068 -0.59%
2025-12-10 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1508 1.1508 1.1476 1.1476 0.0032 0.28%
2025-12-09 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1476 1.1476 1.1536 1.1536 -0.0060 -0.52%
2025-12-08 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1513 1.1513 0.0023 0.20%
2025-12-05 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1513 1.1513 1.1462 1.1462 0.0051 0.44%
2025-12-04 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1462 1.1462 1.1450 1.1450 0.0012 0.10%
2025-12-03 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1487 1.1487 -0.0037 -0.32%
2025-12-02 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1487 1.1487 1.1510 1.1510 -0.0023 -0.20%
2025-12-01 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1462 1.1462 0.0048 0.42%
2025-11-28 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1462 1.1462 1.1435 1.1435 0.0027 0.24%
2025-11-27 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1435 1.1435 1.1446 1.1446 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1416 1.1416 0.0030 0.26%
2025-11-25 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1352 1.1352 0.0064 0.56%
2025-11-24 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1324 1.1324 0.0028 0.25%
2025-11-21 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1485 1.1485 -0.0161 -1.42%
2025-11-20 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1485 1.1485 1.1498 1.1498 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1503 1.1503 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1579 1.1579 -0.0076 -0.66%
2025-11-17 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1579 1.1579 1.1618 1.1618 -0.0039 -0.34%
2025-11-14 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1618 1.1618 1.1724 1.1724 -0.0106 -0.91%
2025-11-13 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1724 1.1724 1.1652 1.1652 0.0072 0.62%
2025-11-12 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1652 1.1652 1.1639 1.1639 0.0013 0.11%
2025-11-11 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1639 1.1639 1.1664 1.1664 -0.0025 -0.21%
2025-11-10 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1664 1.1664 1.1617 1.1617 0.0047 0.40%
2025-11-07 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1617 1.1617 1.1647 1.1647 -0.0030 -0.26%
2025-11-06 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1647 1.1647 1.1552 1.1552 0.0095 0.82%
2025-11-05 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1537 1.1537 0.0015 0.13%
2025-11-04 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1537 1.1537 1.1617 1.1617 -0.0080 -0.69%
2025-11-03 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1617 1.1617 1.1596 1.1596 0.0021 0.18%
2025-10-31 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1646 1.1646 -0.0050 -0.43%
2025-10-30 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1714 1.1714 -0.0068 -0.58%
2025-10-29 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1642 1.1642 0.0072 0.62%
2025-10-28 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1694 1.1694 -0.0052 -0.44%
2025-10-27 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1694 1.1694 1.1615 1.1615 0.0079 0.68%
2025-10-24 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1541 1.1541 0.0074 0.64%
2025-10-23 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1539 1.1539 0.0002 0.02%
2025-10-22 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1539 1.1539 1.1583 1.1583 -0.0044 -0.38%
2025-10-21 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1474 1.1474 0.0109 0.95%
2025-10-20 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1474 1.1474 1.1421 1.1421 0.0053 0.46%
2025-10-17 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1421 1.1421 1.1571 1.1571 -0.0150 -1.31%
2025-10-16 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1589 1.1589 -0.0018 -0.16%
2025-10-15 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1478 1.1478 0.0111 0.96%
2025-10-14 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1594 1.1594 -0.0116 -1.01%
2025-10-13 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1653 1.1653 -0.0059 -0.51%
2025-10-10 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1768 1.1768 -0.0115 -0.98%
2025-09-26 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1559 1.1559 1.1615 1.1615 -0.0056 -0.48%
2025-09-25 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1600 1.1600 0.0015 0.13%
2025-09-24 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1600 1.1600 1.1515 1.1515 0.0085 0.74%
2025-09-23 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1548 1.1548 -0.0033 -0.29%
2025-09-22 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1533 1.1533 0.0015 0.13%
2025-09-19 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1533 1.1533 1.1510 1.1510 0.0023 0.20%
2025-09-16 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1508 1.1508 1.1495 1.1495 0.0013 0.11%
2025-09-15 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1489 1.1489 0.0006 0.05%
2025-09-12 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1489 1.1489 1.1493 1.1493 -0.0004 -0.03%
2025-09-11 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1493 1.1493 1.1388 1.1388 0.0105 0.92%
2025-09-10 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1366 1.1366 0.0022 0.19%
2025-09-09 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1366 1.1366 1.1389 1.1389 -0.0023 -0.20%
2025-09-08 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1389 1.1389 1.1341 1.1341 0.0048 0.42%
2025-09-05 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1182 1.1182 0.0159 1.42%
2025-09-04 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1318 1.1318 -0.0136 -1.20%
2025-09-03 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1334 1.1334 -0.0016 -0.14%
2025-09-02 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1425 1.1425 -0.0091 -0.80%
2025-09-01 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1346 1.1346 0.0079 0.70%
2025-08-29 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1296 1.1296 0.0050 0.44%
2025-08-28 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1210 1.1210 0.0086 0.77%
2025-08-27 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1300 1.1300 -0.0090 -0.80%
2025-08-26 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1325 1.1325 -0.0025 -0.22%
2025-08-25 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1184 1.1184 0.0141 1.26%
2025-08-22 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1074 1.1074 0.0110 0.99%
2025-08-21 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1076 1.1076 -0.0002 -0.02%
2025-08-20 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1024 1.1024 0.0052 0.47%
2025-08-19 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.0970 1.0970 0.0056 0.51%
2025-08-15 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0904 1.0904 0.0066 0.61%
2025-08-14 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0951 1.0951 -0.0047 -0.43%
2025-08-13 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0850 1.0850 0.0101 0.93%
2025-08-12 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0823 1.0823 0.0027 0.25%
2025-08-11 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0779 1.0779 0.0044 0.41%
2025-08-08 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0787 1.0787 -0.0008 -0.07%
2025-08-07 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-08-06 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0766 1.0766 0.0021 0.20%
2025-08-05 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0715 1.0715 0.0051 0.48%
2025-08-04 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0684 1.0684 0.0031 0.29%
2025-08-01 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0704 1.0704 -0.0020 -0.19%
2025-07-31 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0782 1.0782 -0.0078 -0.72%
2025-07-30 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0805 1.0805 -0.0023 -0.21%
2025-07-29 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0755 1.0755 0.0050 0.46%
2025-07-28 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0730 1.0730 0.0025 0.23%
2025-07-25 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0737 1.0737 -0.0007 -0.07%
2025-07-24 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0690 1.0690 0.0047 0.44%
2025-07-23 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0641 1.0641 0.0051 0.48%
2025-07-21 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0582 1.0582 0.0059 0.56%
2025-07-18 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0557 1.0557 0.0025 0.24%
2025-07-17 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0503 1.0503 0.0054 0.51%
2025-07-16 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0477 1.0477 0.0027 0.26%
2025-07-14 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0461 1.0461 0.0016 0.15%
2025-07-08 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0378 1.0378 0.0062 0.60%
2025-07-07 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0398 1.0398 -0.0020 -0.19%
2025-07-04 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2025-07-03 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0366 1.0366 0.0039 0.38%
2025-07-02 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0385 1.0385 -0.0019 -0.18%
2025-07-01 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0371 1.0371 0.0014 0.13%
2025-06-30 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0329 1.0329 0.0042 0.41%
2025-06-27 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2025-06-26 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0349 1.0349 -0.0027 -0.26%
2025-06-25 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0294 1.0294 0.0055 0.53%
2025-06-24 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0226 1.0226 0.0068 0.66%
2025-06-23 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0208 1.0208 0.0018 0.18%
2025-06-20 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-06-19 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0272 1.0272 -0.0061 -0.59%
2025-06-18 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2025-06-17 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0292 1.0292 -0.0022 -0.21%
2025-06-16 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0277 1.0277 0.0015 0.15%
2025-06-13 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0329 1.0329 -0.0052 -0.50%
2025-06-11 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0293 1.0293 0.0034 0.33%
2025-06-10 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0314 1.0314 -0.0021 -0.20%
2025-06-09 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0266 1.0266 0.0048 0.47%
2025-06-06 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2025-06-05 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2025-06-04 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0211 1.0211 0.0045 0.44%
2025-06-03 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0185 1.0185 0.0026 0.26%
2025-05-30 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0218 1.0218 -0.0033 -0.32%
2025-05-29 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0152 1.0152 0.0066 0.65%
2025-05-28 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0164 1.0164 -0.0011 -0.11%
2025-05-26 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0188 1.0188 -0.0024 -0.24%
2025-05-23 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0219 1.0219 -0.0031 -0.30%
2025-05-22 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0249 1.0249 -0.0030 -0.29%
2025-05-21 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0226 1.0226 0.0023 0.22%
2025-05-20 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0173 1.0173 0.0053 0.52%
2025-05-19 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-05-16 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0225 1.0225 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2025-05-13 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0207 1.0207 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0155 1.0155 0.0052 0.51%
2025-05-09 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0178 1.0178 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0162 1.0162 0.0016 0.16%
2025-05-07 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0091 1.0091 0.0072 0.71%
2025-04-30 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0068 1.0068 0.0023 0.23%
2025-04-29 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2025-04-28 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0074 1.0074 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2025-04-24 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0079 1.0079 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0060 1.0060 0.0019 0.19%
2025-04-22 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20%
2025-04-21 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60%
2025-04-18 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9984 0.9984 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2025-04-16 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 1.0014 1.0014 -0.0045 -0.45%
2025-04-15 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0026 1.0026 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 0.9979 0.9979 0.0047 0.47%
2025-04-11 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9929 0.9929 0.0050 0.50%
2025-04-10 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9818 0.9818 0.0111 1.13%
2025-04-09 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9762 0.9762 0.0056 0.57%
2025-04-08 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9740 0.9740 0.0022 0.23%
2025-04-07 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 1.0230 1.0230 -0.0490 -4.79%
2025-04-03 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0309 1.0309 -0.0079 -0.77%
2025-04-02 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-04-01 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0274 1.0274 0.0035 0.34%
2025-03-31 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0314 1.0314 -0.0040 -0.39%
2025-03-28 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0340 1.0340 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0305 1.0305 0.0035 0.34%
2025-03-26 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-03-25 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0341 1.0341 -0.0039 -0.38%
2025-03-24 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0319 1.0319 0.0022 0.21%
2025-03-21 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0410 1.0410 -0.0091 -0.87%
2025-03-20 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0459 1.0459 -0.0049 -0.47%
2025-03-19 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0477 1.0477 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0427 1.0427 0.0050 0.48%
2025-03-17 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-03-14 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0317 1.0317 0.0110 1.07%
2025-03-13 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0365 1.0365 -0.0048 -0.46%
2025-03-12 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0381 1.0381 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0389 1.0389 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0402 1.0402 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0424 1.0424 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0316 1.0316 0.0108 1.05%
2025-03-05 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0285 1.0285 0.0031 0.30%
2025-03-04 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0259 1.0259 0.0026 0.25%
2025-03-03 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0251 1.0251 0.0008 0.08%
2025-02-28 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0408 1.0408 -0.0157 -1.51%
2025-02-27 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0349 1.0349 0.0066 0.64%
2025-02-25 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0399 1.0399 -0.0050 -0.48%
2025-02-24 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0424 1.0424 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0311 1.0311 0.0113 1.10%
2025-02-20 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0303 1.0303 0.0008 0.08%
2025-02-19 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0236 1.0236 0.0067 0.65%
2025-02-18 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0297 1.0297 -0.0061 -0.59%
2025-02-17 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2025-02-14 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0224 1.0224 0.0056 0.55%
2025-02-13 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0268 1.0268 -0.0044 -0.43%
2025-02-12 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0211 1.0211 0.0057 0.56%
2025-02-11 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0238 1.0238 -0.0027 -0.26%
2025-02-10 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0207 1.0207 0.0031 0.30%
2025-02-07 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0138 1.0138 0.0069 0.68%
2025-02-06 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0047 1.0047 0.0091 0.91%
2025-02-05 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0050 1.0050 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0073 1.0073 -0.0023 -0.23%
2025-01-24 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0009 1.0009 0.0064 0.64%
2025-01-23 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0035 1.0035 -0.0026 -0.26%
2025-01-20 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%
2025-01-10 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9937 0.9937 -0.0076 -0.76%
2025-01-09 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9948 0.9948 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9919 0.9919 0.0029 0.29%
2025-01-06 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9991 0.9991 -0.0063 -0.63%
2025-01-02 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0118 1.0118 -0.0127 -1.26%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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