易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014722)

今天最新净值 1.1493 0.0053 0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1493
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1668亿
最近资产：3.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近一季易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1493	1.1493	-0.0040	-0.35%
2025-12-12	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1440	1.1440	0.0053	0.46%
2025-12-11	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1508	1.1508	-0.0068	-0.59%
2025-12-10	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1476	1.1476	0.0032	0.28%
2025-12-09	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1536	1.1536	-0.0060	-0.52%
2025-12-08	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1513	1.1513	0.0023	0.20%
2025-12-05	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1462	1.1462	0.0051	0.44%
2025-12-04	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1450	1.1450	0.0012	0.10%
2025-12-03	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1487	1.1487	-0.0037	-0.32%
2025-12-02	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1510	1.1510	-0.0023	-0.20%

2025-12-01	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1462	1.1462	0.0048	0.42%
2025-11-28	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1435	1.1435	0.0027	0.24%
2025-11-27	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1446	1.1446	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1416	1.1416	0.0030	0.26%
2025-11-25	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1352	1.1352	0.0064	0.56%
2025-11-24	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1324	1.1324	0.0028	0.25%
2025-11-21	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1485	1.1485	-0.0161	-1.42%
2025-11-20	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1498	1.1498	-0.0013	-0.11%
2025-11-19	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1503	1.1503	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1579	1.1579	-0.0076	-0.66%
2025-11-17	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1618	1.1618	-0.0039	-0.34%
2025-11-14	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1724	1.1724	-0.0106	-0.91%
2025-11-13	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1652	1.1652	0.0072	0.62%
2025-11-12	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1639	1.1639	0.0013	0.11%
2025-11-11	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1664	1.1664	-0.0025	-0.21%

2025-11-10	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1617	1.1617	0.0047	0.40%
2025-11-07	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1647	1.1647	-0.0030	-0.26%
2025-11-06	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1552	1.1552	0.0095	0.82%
2025-11-05	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1537	1.1537	0.0015	0.13%
2025-11-04	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1617	1.1617	-0.0080	-0.69%
2025-11-03	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1596	1.1596	0.0021	0.18%
2025-10-31	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1646	1.1646	-0.0050	-0.43%
2025-10-30	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1714	1.1714	-0.0068	-0.58%
2025-10-29	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1642	1.1642	0.0072	0.62%
2025-10-28	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1694	1.1694	-0.0052	-0.44%
2025-10-27	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1694	1.1694	1.1615	1.1615	0.0079	0.68%
2025-10-24	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1541	1.1541	0.0074	0.64%
2025-10-23	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1539	1.1539	0.0002	0.02%
2025-10-22	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1583	1.1583	-0.0044	-0.38%
2025-10-21	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1474	1.1474	0.0109	0.95%
2025-10-20	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1421	1.1421	0.0053	0.46%
2025-10-17	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1571	1.1571	-0.0150	-1.31%
2025-10-16	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1589	1.1589	-0.0018	-0.16%
2025-10-15	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1478	1.1478	0.0111	0.96%
2025-10-14	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1594	1.1594	-0.0116	-1.01%
2025-10-13	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1653	1.1653	-0.0059	-0.51%
2025-10-10	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1768	1.1768	-0.0115	-0.98%
2025-09-26	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1559	1.1559	1.1615	1.1615	-0.0056	-0.48%
2025-09-25	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1600	1.1600	0.0015	0.13%
2025-09-24	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1515	1.1515	0.0085	0.74%
2025-09-23	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1548	1.1548	-0.0033	-0.29%
2025-09-22	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1533	1.1533	0.0015	0.13%
2025-09-19	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1510	1.1510	0.0023	0.20%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%