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易方达长期价值混合C - 基金主页(代码:011894)

今天最新净值 0.8663 -0.0021 -0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8824 0.0043 0.4917%
  • 累计净值:0.8663
  • 成立日期:2021-09-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.1367亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:郭杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.44% 4.21% 9.92% 11.26% -7.57% 3.90% - -13.37%
同类排名 237/4200 559/4295 1449/4274 107/4165 525/3654 166/2899 0/1719 -
易方达长期价值混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.7200 9.85% 0.07%
000858 五 粮 液 45.4000 9.82% 0.27%
00883 中国海洋石油 739.4000 9.80% 2.95%
601225 陕西煤业 359.7100 9.66% 0.36%
000568 泸州老窖 35.0000 9.30% -0.25%
00700 腾讯控股 26.0600 8.93% 0.60%
000596 古井贡酒 20.2900 7.25% -0.93%
002304 洋河股份 55.3400 5.44% -0.96%
02367 巨子生物 0.0000 4.43% 0.00%
02269 药明生物 0.0000 4.25% 3.92%
易方达长期价值混合C(011894)基金档案
基金代码 011894 基金简称 易方达长期价值混合C 基金全称
发行日期 2021-09-06~2021-09-17 成立日期 2021-09-23 基金类型
基金经理 郭杰 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 11.1367亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率