基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达长期价值混合C - 基金主页(代码:011894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8012 -0.0032 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9033 -0.0030 -0.3296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8012
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3161亿
最近资产：8.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.21%	-1.37%	-3.47%	0.55%	-19.74%	13.00%	-11.01%	-9.01%
同类排名	4053/4981	3243/5421	1399/5424	1009/5380	4188/4741	3810/4207	3333/3662	-

易方达长期价值混合C(011894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7976	-0.45%
2026-09-17	0.8012	-0.40%
2026-09-16	0.8044	-0.17%
2026-09-15	0.8058	-0.36%
2026-09-14	0.8087	0.11%
2026-09-11	0.8078	-0.55%

易方达长期价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.90%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	9.61%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.47%	-3.87%
600886	国投电力	0.0000	6.72%	2.33%
600900	长江电力	0.0000	6.68%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	6.44%	1.18%
002311	海大集团	0.0000	5.63%	0.12%
601816	京沪高铁	0.0000	5.15%	1.02%
02328	中国财险	0.0000	4.71%	3.29%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.67%	2.30%

易方达长期价值混合C(011894)基金档案

基金代码	011894	基金简称	易方达长期价值混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭杰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	8.01亿	最近份额	9.3161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%