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易方达长期价值混合C基金净值查询(011894)

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今天最新净值 0.9265 0.0038 0.41% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.9529 0.0264 2.8526%

累计净值：0.9265
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3161亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

今年以来易方达长期价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达长期价值混合C(011894)基金累计收益率2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	011894	易方达长期价值混合C	0.9505	0.9505	0.9265	0.9265	0.0240	2.59%
2026-01-28	011894	易方达长期价值混合C	0.9265	0.9265	0.9227	0.9227	0.0038	0.41%
2026-01-27	011894	易方达长期价值混合C	0.9227	0.9227	0.9242	0.9242	-0.0015	-0.16%
2026-01-26	011894	易方达长期价值混合C	0.9242	0.9242	0.9237	0.9237	0.0005	0.05%
2026-01-23	011894	易方达长期价值混合C	0.9237	0.9237	0.9249	0.9249	-0.0012	-0.13%
2026-01-22	011894	易方达长期价值混合C	0.9249	0.9249	0.9252	0.9252	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	011894	易方达长期价值混合C	0.9252	0.9252	0.9283	0.9283	-0.0031	-0.33%
2026-01-20	011894	易方达长期价值混合C	0.9283	0.9283	0.9289	0.9289	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	011894	易方达长期价值混合C	0.9289	0.9289	0.9336	0.9336	-0.0047	-0.50%
2026-01-16	011894	易方达长期价值混合C	0.9336	0.9336	0.9406	0.9406	-0.0070	-0.74%

2026-01-15	011894	易方达长期价值混合C	0.9406	0.9406	0.9427	0.9427	-0.0021	-0.22%
2026-01-14	011894	易方达长期价值混合C	0.9427	0.9427	0.9420	0.9420	0.0007	0.07%
2026-01-13	011894	易方达长期价值混合C	0.9420	0.9420	0.9365	0.9365	0.0055	0.59%
2026-01-12	011894	易方达长期价值混合C	0.9365	0.9365	0.9290	0.9290	0.0075	0.81%
2026-01-09	011894	易方达长期价值混合C	0.9290	0.9290	0.9198	0.9198	0.0092	1.00%
2026-01-08	011894	易方达长期价值混合C	0.9198	0.9198	0.9250	0.9250	-0.0052	-0.56%
2026-01-07	011894	易方达长期价值混合C	0.9250	0.9250	0.9300	0.9300	-0.0050	-0.54%
2026-01-06	011894	易方达长期价值混合C	0.9300	0.9300	0.9230	0.9230	0.0070	0.76%
2026-01-05	011894	易方达长期价值混合C	0.9230	0.9230	0.9024	0.9024	0.0206	2.28%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达黄金ETF联接A	4.0737	4.92%
黄金ETF易方达	12.4011	4.67%
消费ETF易方达	0.9477	4.01%
易基消费	3.4200	3.86%
易方达优质企业三年持有期混合	1.0317	3.84%
易方达蓝筹精选混合	1.9887	3.79%
易方达优质精选混合(QDII)	5.5299	3.58%
易方达国企改革混合	2.4940	2.80%
易方达核心优势股票C	0.7458	2.67%
易方达核心优势股票A	0.7610	2.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%