易方达长期价值混合C基金净值查询(011894)

今天最新净值 0.8044 -0.0014 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9033 -0.0030 -0.3296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8044
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3161亿
最近资产：8.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

近一月易方达长期价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达长期价值混合C(011894)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011894	易方达长期价值混合C	0.8012	0.8012	0.8044	0.8044	-0.0032	-0.40%
2026-09-16	011894	易方达长期价值混合C	0.8044	0.8044	0.8058	0.8058	-0.0014	-0.17%
2026-09-15	011894	易方达长期价值混合C	0.8058	0.8058	0.8087	0.8087	-0.0029	-0.36%
2026-09-14	011894	易方达长期价值混合C	0.8087	0.8087	0.8078	0.8078	0.0009	0.11%
2026-09-11	011894	易方达长期价值混合C	0.8078	0.8078	0.8123	0.8123	-0.0045	-0.55%
2026-09-10	011894	易方达长期价值混合C	0.8123	0.8123	0.8188	0.8188	-0.0065	-0.79%
2026-09-09	011894	易方达长期价值混合C	0.8188	0.8188	0.8238	0.8238	-0.0050	-0.61%
2026-09-08	011894	易方达长期价值混合C	0.8238	0.8238	0.8240	0.8240	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011894	易方达长期价值混合C	0.8240	0.8240	0.8306	0.8306	-0.0066	-0.80%
2026-09-04	011894	易方达长期价值混合C	0.8306	0.8306	0.8229	0.8229	0.0077	0.94%

2026-09-03	011894	易方达长期价值混合C	0.8229	0.8229	0.8263	0.8263	-0.0034	-0.41%
2026-09-02	011894	易方达长期价值混合C	0.8263	0.8263	0.8266	0.8266	-0.0003	-0.04%
2026-09-01	011894	易方达长期价值混合C	0.8266	0.8266	0.8266	0.8266	0.0000	0.00%
2026-08-31	011894	易方达长期价值混合C	0.8266	0.8266	0.8286	0.8286	-0.0020	-0.24%
2026-08-28	011894	易方达长期价值混合C	0.8286	0.8286	0.8270	0.8270	0.0016	0.19%
2026-08-27	011894	易方达长期价值混合C	0.8270	0.8270	0.8305	0.8305	-0.0035	-0.42%
2026-08-26	011894	易方达长期价值混合C	0.8305	0.8305	0.8290	0.8290	0.0015	0.18%
2026-08-25	011894	易方达长期价值混合C	0.8290	0.8290	0.8298	0.8298	-0.0008	-0.10%
2026-08-24	011894	易方达长期价值混合C	0.8298	0.8298	0.8321	0.8321	-0.0023	-0.28%
2026-08-21	011894	易方达长期价值混合C	0.8321	0.8321	0.8364	0.8364	-0.0043	-0.51%
2026-08-20	011894	易方达长期价值混合C	0.8364	0.8364	0.8359	0.8359	0.0005	0.06%
2026-08-19	011894	易方达长期价值混合C	0.8359	0.8359	0.8337	0.8337	0.0022	0.26%
2026-08-18	011894	易方达长期价值混合C	0.8337	0.8337	0.8300	0.8300	0.0037	0.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%