易方达长期价值混合C基金净值查询(011894)
今天最新净值
0.9139
0.0169 1.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9157
0.0187 2.0856%
- 累计净值：0.9139
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.1367亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郭杰
近一周,易方达长期价值混合C(011894)基金累计收益率4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0169 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0131 |
1.49% |
| 2024-04-22 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0120 |
1.38% |
