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易方达长期价值混合C基金盘中实时估值(011894)

今天最新净值 0.9803 0.0042 0.4300% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9803
  • 成立日期:2021-09-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.1367亿
  • 最近资产:10.17亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:郭杰
易方达长期价值混合C基金011894重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 44.2400 9.91% -0.31% -0.0307%
002304 洋河股份 59.8900 9.60% -0.44% -0.0422%
600519 贵州茅台 5.4900 9.47% -0.72% -0.0682%
000858 五粮液 45.7400 8.25% -1.78% -0.1469%
000596 古井贡酒 24.3300 6.48% -0.94% -0.0609%
601225 陕西煤业 268.0800 4.97% -0.58% -0.0288%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.68% -0.3777% 87.93%
易方达长期价值混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-08 -0.30% -0.62%
2023-02-07 0.43% -0.07%
2023-02-06 -1.89% -1.47%
2023-02-03 -0.84% -0.70%
2023-02-02 -0.38% -0.38%
2023-02-01 0.63% 0.51%
2023-01-31 -2.28% -2.66%
2023-01-30 0.04% 1.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达长期价值混合C基金011894实时估值图(多计算方式对照)
易方达长期价值混合C基金011894实时估值图 易方达长期价值混合C基金011894实时估值图
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合C 1.1717 0.4868%
易方达远见成长混合A 1.1020 0.3706%
易方达远见成长混合C 1.0936 0.3706%
易基科讯 1.6478 0.3436%
生物科技 0.6335 0.3236%
易方达大健康混合 1.8921 0.2696%
易方达医药生物股票A 0.7093 0.2616%
创新医药 0.7317 0.2600%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华乐享混合C 0.8909 1.1143%
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.7481 1.0784%
创金合信碳中和混合A 0.6929 1.0688%
创金合信碳中和混合C 0.6891 1.0688%
银华乐享混合 0.8923 1.0126%
泰信现代 2.7792 0.9499%
泰信发展 2.2826 0.9107%
恒越医疗健康精选混合A 0.9128 0.8757%