易方达长期价值混合C基金净值查询(011894)

今天最新净值 0.9227 -0.0015 -0.16% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.9526 0.0261 2.8139%

累计净值：0.9227
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3161亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：郭杰

近一季易方达长期价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达长期价值混合C(011894)基金累计收益率-2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	011894	易方达长期价值混合C	0.9265	0.9265	0.9227	0.9227	0.0038	0.41%
2026-01-27	011894	易方达长期价值混合C	0.9227	0.9227	0.9242	0.9242	-0.0015	-0.16%
2026-01-26	011894	易方达长期价值混合C	0.9242	0.9242	0.9237	0.9237	0.0005	0.05%
2026-01-23	011894	易方达长期价值混合C	0.9237	0.9237	0.9249	0.9249	-0.0012	-0.13%
2026-01-22	011894	易方达长期价值混合C	0.9249	0.9249	0.9252	0.9252	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	011894	易方达长期价值混合C	0.9252	0.9252	0.9283	0.9283	-0.0031	-0.33%
2026-01-20	011894	易方达长期价值混合C	0.9283	0.9283	0.9289	0.9289	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	011894	易方达长期价值混合C	0.9289	0.9289	0.9336	0.9336	-0.0047	-0.50%
2026-01-16	011894	易方达长期价值混合C	0.9336	0.9336	0.9406	0.9406	-0.0070	-0.74%
2026-01-15	011894	易方达长期价值混合C	0.9406	0.9406	0.9427	0.9427	-0.0021	-0.22%

2026-01-14	011894	易方达长期价值混合C	0.9427	0.9427	0.9420	0.9420	0.0007	0.07%
2026-01-13	011894	易方达长期价值混合C	0.9420	0.9420	0.9365	0.9365	0.0055	0.59%
2026-01-12	011894	易方达长期价值混合C	0.9365	0.9365	0.9290	0.9290	0.0075	0.81%
2026-01-09	011894	易方达长期价值混合C	0.9290	0.9290	0.9198	0.9198	0.0092	1.00%
2026-01-08	011894	易方达长期价值混合C	0.9198	0.9198	0.9250	0.9250	-0.0052	-0.56%
2026-01-07	011894	易方达长期价值混合C	0.9250	0.9250	0.9300	0.9300	-0.0050	-0.54%
2026-01-06	011894	易方达长期价值混合C	0.9300	0.9300	0.9230	0.9230	0.0070	0.76%
2026-01-05	011894	易方达长期价值混合C	0.9230	0.9230	0.9024	0.9024	0.0206	2.28%
2025-12-31	011894	易方达长期价值混合C	0.9024	0.9024	0.9069	0.9069	-0.0045	-0.50%
2025-12-30	011894	易方达长期价值混合C	0.9069	0.9069	0.9036	0.9036	0.0033	0.37%
2025-12-29	011894	易方达长期价值混合C	0.9036	0.9036	0.9119	0.9119	-0.0083	-0.91%
2025-12-26	011894	易方达长期价值混合C	0.9119	0.9119	0.9122	0.9122	-0.0003	-0.03%
2025-12-25	011894	易方达长期价值混合C	0.9122	0.9122	0.9067	0.9067	0.0055	0.61%
2025-12-24	011894	易方达长期价值混合C	0.9067	0.9067	0.9117	0.9117	-0.0050	-0.55%
2025-12-23	011894	易方达长期价值混合C	0.9117	0.9117	0.9183	0.9183	-0.0066	-0.72%

2025-12-22	011894	易方达长期价值混合C	0.9183	0.9183	0.9187	0.9187	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	011894	易方达长期价值混合C	0.9187	0.9187	0.9106	0.9106	0.0081	0.89%
2025-12-18	011894	易方达长期价值混合C	0.9106	0.9106	0.9128	0.9128	-0.0022	-0.24%
2025-12-17	011894	易方达长期价值混合C	0.9128	0.9128	0.9014	0.9014	0.0114	1.26%
2025-12-16	011894	易方达长期价值混合C	0.9014	0.9014	0.9103	0.9103	-0.0089	-0.98%
2025-12-15	011894	易方达长期价值混合C	0.9103	0.9103	0.9166	0.9166	-0.0063	-0.69%
2025-12-12	011894	易方达长期价值混合C	0.9166	0.9166	0.9094	0.9094	0.0072	0.79%
2025-12-11	011894	易方达长期价值混合C	0.9094	0.9094	0.9141	0.9141	-0.0047	-0.51%
2025-12-10	011894	易方达长期价值混合C	0.9141	0.9141	0.9110	0.9110	0.0031	0.34%
2025-12-09	011894	易方达长期价值混合C	0.9110	0.9110	0.9206	0.9206	-0.0096	-1.04%
2025-12-08	011894	易方达长期价值混合C	0.9206	0.9206	0.9294	0.9294	-0.0088	-0.95%
2025-12-05	011894	易方达长期价值混合C	0.9294	0.9294	0.9266	0.9266	0.0028	0.30%
2025-12-04	011894	易方达长期价值混合C	0.9266	0.9266	0.9271	0.9271	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	011894	易方达长期价值混合C	0.9271	0.9271	0.9349	0.9349	-0.0078	-0.83%
2025-12-02	011894	易方达长期价值混合C	0.9349	0.9349	0.9376	0.9376	-0.0027	-0.29%
2025-12-01	011894	易方达长期价值混合C	0.9376	0.9376	0.9319	0.9319	0.0057	0.61%
2025-11-28	011894	易方达长期价值混合C	0.9319	0.9319	0.9310	0.9310	0.0009	0.10%
2025-11-27	011894	易方达长期价值混合C	0.9310	0.9310	0.9351	0.9351	-0.0041	-0.44%
2025-11-26	011894	易方达长期价值混合C	0.9351	0.9351	0.9381	0.9381	-0.0030	-0.32%
2025-11-25	011894	易方达长期价值混合C	0.9381	0.9381	0.9388	0.9388	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	011894	易方达长期价值混合C	0.9388	0.9388	0.9347	0.9347	0.0041	0.44%
2025-11-21	011894	易方达长期价值混合C	0.9347	0.9347	0.9448	0.9448	-0.0101	-1.07%
2025-11-20	011894	易方达长期价值混合C	0.9448	0.9448	0.9500	0.9500	-0.0052	-0.55%
2025-11-19	011894	易方达长期价值混合C	0.9500	0.9500	0.9513	0.9513	-0.0013	-0.14%
2025-11-18	011894	易方达长期价值混合C	0.9513	0.9513	0.9567	0.9567	-0.0054	-0.56%
2025-11-17	011894	易方达长期价值混合C	0.9567	0.9567	0.9591	0.9591	-0.0024	-0.25%
2025-11-14	011894	易方达长期价值混合C	0.9591	0.9591	0.9753	0.9753	-0.0162	-1.66%
2025-11-13	011894	易方达长期价值混合C	0.9753	0.9753	0.9698	0.9698	0.0055	0.57%
2025-11-12	011894	易方达长期价值混合C	0.9698	0.9698	0.9671	0.9671	0.0027	0.28%
2025-11-11	011894	易方达长期价值混合C	0.9671	0.9671	0.9710	0.9710	-0.0039	-0.40%
2025-11-10	011894	易方达长期价值混合C	0.9710	0.9710	0.9423	0.9423	0.0287	3.05%
2025-11-07	011894	易方达长期价值混合C	0.9423	0.9423	0.9489	0.9489	-0.0066	-0.70%
2025-11-06	011894	易方达长期价值混合C	0.9489	0.9489	0.9402	0.9402	0.0087	0.93%
2025-11-05	011894	易方达长期价值混合C	0.9402	0.9402	0.9425	0.9425	-0.0023	-0.24%
2025-11-04	011894	易方达长期价值混合C	0.9425	0.9425	0.9518	0.9518	-0.0093	-0.98%
2025-11-03	011894	易方达长期价值混合C	0.9518	0.9518	0.9493	0.9493	0.0025	0.26%
2025-10-31	011894	易方达长期价值混合C	0.9493	0.9493	0.9507	0.9507	-0.0014	-0.15%
2025-10-30	011894	易方达长期价值混合C	0.9507	0.9507	0.9445	0.9445	0.0062	0.66%
2025-10-29	011894	易方达长期价值混合C	0.9445	0.9445	0.9454	0.9454	-0.0009	-0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	2.4761	6.73%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	2.4679	6.72%
易基资源	2.7790	5.87%
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A	1.1604	3.65%
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C	1.1602	3.65%
黄金ETF易方达	11.8219	3.44%
易方达黄金ETF联接A	3.8825	3.39%
易方达国企主题混合C	1.3732	2.92%
易方达国企主题混合A	1.3919	2.91%
易方达智造优势混合A	1.8113	2.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略A	1.5440	8.12%
西部利得策略C	1.4990	8.07%
银华同力精选混合	1.8505	7.31%
永赢资源慧选混合发起A	1.5558	7.11%
永赢资源慧选混合发起C	1.5515	7.11%
中航混改精选A	1.2219	6.40%
中航混改精选C	1.1931	6.40%
新华行业周期轮换混合A	7.6510	6.17%
银华内需LOF	5.8470	6.08%
申万菱信行业精选混合A	1.1215	5.89%