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易方达长期价值混合C基金净值查询(011894)

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今天最新净值 0.8058 -0.0029 -0.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9033 -0.0030 -0.3296% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8058
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3161亿
  • 最近资产：8.01亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郭杰
近一季易方达长期价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达长期价值混合C(011894)基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8044 0.8044 0.8058 0.8058 -0.0014 -0.17%
2026-09-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8058 0.8058 0.8087 0.8087 -0.0029 -0.36%
2026-09-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8087 0.8087 0.8078 0.8078 0.0009 0.11%
2026-09-11 011894 易方达长期价值混合C 0.8078 0.8078 0.8123 0.8123 -0.0045 -0.55%
2026-09-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8123 0.8123 0.8188 0.8188 -0.0065 -0.79%
2026-09-09 011894 易方达长期价值混合C 0.8188 0.8188 0.8238 0.8238 -0.0050 -0.61%
2026-09-08 011894 易方达长期价值混合C 0.8238 0.8238 0.8240 0.8240 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011894 易方达长期价值混合C 0.8240 0.8240 0.8306 0.8306 -0.0066 -0.80%
2026-09-04 011894 易方达长期价值混合C 0.8306 0.8306 0.8229 0.8229 0.0077 0.94%
2026-09-03 011894 易方达长期价值混合C 0.8229 0.8229 0.8263 0.8263 -0.0034 -0.41%
2026-09-02 011894 易方达长期价值混合C 0.8263 0.8263 0.8266 0.8266 -0.0003 -0.04%
2026-09-01 011894 易方达长期价值混合C 0.8266 0.8266 0.8266 0.8266 0.0000 0.00%
2026-08-31 011894 易方达长期价值混合C 0.8266 0.8266 0.8286 0.8286 -0.0020 -0.24%
2026-08-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8286 0.8286 0.8270 0.8270 0.0016 0.19%
2026-08-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8270 0.8270 0.8305 0.8305 -0.0035 -0.42%
2026-08-26 011894 易方达长期价值混合C 0.8305 0.8305 0.8290 0.8290 0.0015 0.18%
2026-08-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8290 0.8290 0.8298 0.8298 -0.0008 -0.10%
2026-08-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8298 0.8298 0.8321 0.8321 -0.0023 -0.28%
2026-08-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8321 0.8321 0.8364 0.8364 -0.0043 -0.51%
2026-08-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8364 0.8364 0.8359 0.8359 0.0005 0.06%
2026-08-19 011894 易方达长期价值混合C 0.8359 0.8359 0.8337 0.8337 0.0022 0.26%
2026-08-18 011894 易方达长期价值混合C 0.8337 0.8337 0.8300 0.8300 0.0037 0.45%
2026-08-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8300 0.8300 0.8307 0.8307 -0.0007 -0.08%
2026-08-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8307 0.8307 0.8357 0.8357 -0.0050 -0.60%
2026-08-13 011894 易方达长期价值混合C 0.8357 0.8357 0.8407 0.8407 -0.0050 -0.59%
2026-08-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8407 0.8407 0.8431 0.8431 -0.0024 -0.28%
2026-08-11 011894 易方达长期价值混合C 0.8431 0.8431 0.8439 0.8439 -0.0008 -0.09%
2026-08-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8439 0.8439 0.8385 0.8385 0.0054 0.64%
2026-08-07 011894 易方达长期价值混合C 0.8385 0.8385 0.8384 0.8384 0.0001 0.01%
2026-08-06 011894 易方达长期价值混合C 0.8384 0.8384 0.8402 0.8402 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 011894 易方达长期价值混合C 0.8402 0.8402 0.8446 0.8446 -0.0044 -0.52%
2026-08-04 011894 易方达长期价值混合C 0.8446 0.8446 0.8507 0.8507 -0.0061 -0.72%
2026-08-03 011894 易方达长期价值混合C 0.8507 0.8507 0.8495 0.8495 0.0012 0.14%
2026-07-31 011894 易方达长期价值混合C 0.8495 0.8495 0.8552 0.8552 -0.0057 -0.67%
2026-07-30 011894 易方达长期价值混合C 0.8552 0.8552 0.8466 0.8466 0.0086 1.02%
2026-07-29 011894 易方达长期价值混合C 0.8466 0.8466 0.8371 0.8371 0.0095 1.13%
2026-07-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8371 0.8371 0.8253 0.8253 0.0118 1.43%
2026-07-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8253 0.8253 0.8253 0.8253 0.0000 0.00%
2026-07-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8253 0.8253 0.8326 0.8326 -0.0073 -0.88%
2026-07-23 011894 易方达长期价值混合C 0.8326 0.8326 0.8320 0.8320 0.0006 0.07%
2026-07-22 011894 易方达长期价值混合C 0.8320 0.8320 0.8317 0.8317 0.0003 0.04%
2026-07-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8317 0.8317 0.8339 0.8339 -0.0022 -0.26%
2026-07-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8339 0.8339 0.8115 0.8115 0.0224 2.76%
2026-07-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8115 0.8115 0.8180 0.8180 -0.0065 -0.79%
2026-07-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8180 0.8180 0.8127 0.8127 0.0053 0.65%
2026-07-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8127 0.8127 0.7995 0.7995 0.0132 1.65%
2026-07-14 011894 易方达长期价值混合C 0.7995 0.7995 0.7918 0.7918 0.0077 0.97%
2026-07-13 011894 易方达长期价值混合C 0.7918 0.7918 0.7896 0.7896 0.0022 0.28%
2026-07-10 011894 易方达长期价值混合C 0.7896 0.7896 0.7874 0.7874 0.0022 0.28%
2026-07-09 011894 易方达长期价值混合C 0.7874 0.7874 0.7962 0.7962 -0.0088 -1.11%
2026-07-08 011894 易方达长期价值混合C 0.7962 0.7962 0.7879 0.7879 0.0083 1.05%
2026-07-07 011894 易方达长期价值混合C 0.7879 0.7879 0.7903 0.7903 -0.0024 -0.30%
2026-07-06 011894 易方达长期价值混合C 0.7903 0.7903 0.7792 0.7792 0.0111 1.42%
2026-07-03 011894 易方达长期价值混合C 0.7792 0.7792 0.7712 0.7712 0.0080 1.04%
2026-07-02 011894 易方达长期价值混合C 0.7712 0.7712 0.7658 0.7658 0.0054 0.71%
2026-07-01 011894 易方达长期价值混合C 0.7658 0.7658 0.7621 0.7621 0.0037 0.49%
2026-06-30 011894 易方达长期价值混合C 0.7621 0.7621 0.7675 0.7675 -0.0054 -0.70%
2026-06-29 011894 易方达长期价值混合C 0.7675 0.7675 0.7531 0.7531 0.0144 1.91%
2026-06-26 011894 易方达长期价值混合C 0.7531 0.7531 0.7593 0.7593 -0.0062 -0.82%
2026-06-25 011894 易方达长期价值混合C 0.7593 0.7593 0.7677 0.7677 -0.0084 -1.11%
2026-06-24 011894 易方达长期价值混合C 0.7677 0.7677 0.7717 0.7717 -0.0040 -0.52%
2026-06-23 011894 易方达长期价值混合C 0.7717 0.7717 0.7811 0.7811 -0.0094 -1.20%
2026-06-22 011894 易方达长期价值混合C 0.7811 0.7811 0.7806 0.7806 0.0005 0.06%
2026-06-18 011894 易方达长期价值混合C 0.7806 0.7806 0.7968 0.7968 -0.0162 -2.08%
2026-06-17 011894 易方达长期价值混合C 0.7968 0.7968 0.8032 0.8032 -0.0064 -0.80%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
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易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
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基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
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