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易方达智造优势混合A基金净值查询(011300)

今天最新净值 0.8678 -0.0022 -0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8630 0.0017 0.2010%
  • 累计净值:0.8678
  • 成立日期:2021-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.7991亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁禾
近一季易方达智造优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达智造优势混合A(011300)基金累计收益率8.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011300 易方达智造优势混合A 0.8613 0.8613 0.8540 0.8540 0.0073 0.85%
2024-03-27 011300 易方达智造优势混合A 0.8540 0.8540 0.8648 0.8648 -0.0108 -1.25%
2024-03-26 011300 易方达智造优势混合A 0.8648 0.8648 0.8620 0.8620 0.0028 0.32%
2024-03-25 011300 易方达智造优势混合A 0.8620 0.8620 0.8614 0.8614 0.0006 0.07%
2024-03-22 011300 易方达智造优势混合A 0.8614 0.8614 0.8647 0.8647 -0.0033 -0.38%
2024-03-21 011300 易方达智造优势混合A 0.8647 0.8647 0.8673 0.8673 -0.0026 -0.30%
2024-03-20 011300 易方达智造优势混合A 0.8673 0.8673 0.8682 0.8682 -0.0009 -0.10%
2024-03-19 011300 易方达智造优势混合A 0.8682 0.8682 0.8745 0.8745 -0.0063 -0.72%
2024-03-18 011300 易方达智造优势混合A 0.8745 0.8745 0.8678 0.8678 0.0067 0.77%
2024-03-15 011300 易方达智造优势混合A 0.8678 0.8678 0.8700 0.8700 -0.0022 -0.25%
2024-03-14 011300 易方达智造优势混合A 0.8700 0.8700 0.8694 0.8694 0.0006 0.07%
2024-03-13 011300 易方达智造优势混合A 0.8694 0.8694 0.8696 0.8696 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 011300 易方达智造优势混合A 0.8696 0.8696 0.8781 0.8781 -0.0085 -0.97%
2024-03-11 011300 易方达智造优势混合A 0.8781 0.8781 0.8601 0.8601 0.0180 2.09%
2024-03-08 011300 易方达智造优势混合A 0.8601 0.8601 0.8460 0.8460 0.0141 1.67%
2024-03-07 011300 易方达智造优势混合A 0.8460 0.8460 0.8539 0.8539 -0.0079 -0.93%
2024-03-06 011300 易方达智造优势混合A 0.8539 0.8539 0.8449 0.8449 0.0090 1.07%
2024-03-05 011300 易方达智造优势混合A 0.8449 0.8449 0.8463 0.8463 -0.0014 -0.17%
2024-03-04 011300 易方达智造优势混合A 0.8463 0.8463 0.8307 0.8307 0.0156 1.88%
2024-03-01 011300 易方达智造优势混合A 0.8307 0.8307 0.8254 0.8254 0.0053 0.64%
2024-02-29 011300 易方达智造优势混合A 0.8254 0.8254 0.8112 0.8112 0.0142 1.75%
2024-02-28 011300 易方达智造优势混合A 0.8112 0.8112 0.8193 0.8193 -0.0081 -0.99%
2024-02-27 011300 易方达智造优势混合A 0.8193 0.8193 0.8111 0.8111 0.0082 1.01%
2024-02-26 011300 易方达智造优势混合A 0.8111 0.8111 0.8119 0.8119 -0.0008 -0.10%
2024-02-23 011300 易方达智造优势混合A 0.8119 0.8119 0.8074 0.8074 0.0045 0.56%
2024-02-22 011300 易方达智造优势混合A 0.8074 0.8074 0.8023 0.8023 0.0051 0.64%
2024-02-21 011300 易方达智造优势混合A 0.8023 0.8023 0.8003 0.8003 0.0020 0.25%
2024-02-20 011300 易方达智造优势混合A 0.8003 0.8003 0.8024 0.8024 -0.0021 -0.26%
2024-02-19 011300 易方达智造优势混合A 0.8024 0.8024 0.7988 0.7988 0.0036 0.45%
2024-02-08 011300 易方达智造优势混合A 0.7988 0.7988 0.7981 0.7981 0.0007 0.09%
2024-02-07 011300 易方达智造优势混合A 0.7981 0.7981 0.7802 0.7802 0.0179 2.29%
2024-02-06 011300 易方达智造优势混合A 0.7802 0.7802 0.7492 0.7492 0.0310 4.14%
2024-02-05 011300 易方达智造优势混合A 0.7492 0.7492 0.7540 0.7540 -0.0048 -0.64%
2024-02-02 011300 易方达智造优势混合A 0.7540 0.7540 0.7628 0.7628 -0.0088 -1.15%
2024-02-01 011300 易方达智造优势混合A 0.7628 0.7628 0.7612 0.7612 0.0016 0.21%
2024-01-31 011300 易方达智造优势混合A 0.7612 0.7612 0.7694 0.7694 -0.0082 -1.07%
2024-01-30 011300 易方达智造优势混合A 0.7694 0.7694 0.7745 0.7745 -0.0051 -0.66%
2024-01-29 011300 易方达智造优势混合A 0.7745 0.7745 0.7889 0.7889 -0.0144 -1.83%
2024-01-26 011300 易方达智造优势混合A 0.7889 0.7889 0.7923 0.7923 -0.0034 -0.43%
2024-01-25 011300 易方达智造优势混合A 0.7923 0.7923 0.7807 0.7807 0.0116 1.49%
2024-01-24 011300 易方达智造优势混合A 0.7807 0.7807 0.7784 0.7784 0.0023 0.30%
2024-01-23 011300 易方达智造优势混合A 0.7784 0.7784 0.7686 0.7686 0.0098 1.28%
2024-01-22 011300 易方达智造优势混合A 0.7686 0.7686 0.7884 0.7884 -0.0198 -2.51%
2024-01-19 011300 易方达智造优势混合A 0.7884 0.7884 0.7969 0.7969 -0.0085 -1.07%
2024-01-18 011300 易方达智造优势混合A 0.7969 0.7969 0.7907 0.7907 0.0062 0.78%
2024-01-17 011300 易方达智造优势混合A 0.7907 0.7907 0.8030 0.8030 -0.0123 -1.53%
2024-01-16 011300 易方达智造优势混合A 0.8030 0.8030 0.8014 0.8014 0.0016 0.20%
2024-01-15 011300 易方达智造优势混合A 0.8014 0.8014 0.8030 0.8030 -0.0016 -0.20%
2024-01-12 011300 易方达智造优势混合A 0.8030 0.8030 0.7998 0.7998 0.0032 0.40%
2024-01-11 011300 易方达智造优势混合A 0.7998 0.7998 0.7934 0.7934 0.0064 0.81%
2024-01-10 011300 易方达智造优势混合A 0.7934 0.7934 0.7917 0.7917 0.0017 0.21%
2024-01-09 011300 易方达智造优势混合A 0.7917 0.7917 0.7900 0.7900 0.0017 0.22%
2024-01-08 011300 易方达智造优势混合A 0.7900 0.7900 0.8005 0.8005 -0.0105 -1.31%
2024-01-05 011300 易方达智造优势混合A 0.8005 0.8005 0.8075 0.8075 -0.0070 -0.87%
2024-01-04 011300 易方达智造优势混合A 0.8075 0.8075 0.8147 0.8147 -0.0072 -0.88%
2024-01-03 011300 易方达智造优势混合A 0.8147 0.8147 0.8162 0.8162 -0.0015 -0.18%
2024-01-02 011300 易方达智造优势混合A 0.8162 0.8162 0.8200 0.8200 -0.0038 -0.46%
2023-12-29 011300 易方达智造优势混合A 0.8200 0.8200 0.8126 0.8126 0.0074 0.91%