易方达智造优势混合A基金净值查询(011300)
今天最新净值
1.5650
0.0189 1.22%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5126
-0.0285 -1.8517%
- 累计净值：1.5650
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：43.3465亿
- 最近资产：27.28亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达智造优势混合A(011300)基金累计收益率4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0239 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0189 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0300 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5837 |
1.5837 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0125 |
0.80% |
| 2025-12-08 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5712 |
1.5712 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0454 |
2.98% |
| 2025-12-05 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5258 |
1.5258 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0222 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5036 |
1.5036 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.4972 |
1.4972 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.5013 |
1.5013 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0289 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0417 |
2.94% |
| 2025-11-25 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0324 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0698 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.4671 |
1.4671 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0194 |
1.34% |
| 2025-11-18 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0213 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
011300 |
易方达智造优势混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0055 |
-0.37% |
