易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金净值查询(026445)

今天最新净值 0.8645 -0.0076 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8645
成立日期：2025-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一季易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C(026445)基金累计收益率-9.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8779	0.8779	0.8645	0.8645	0.0134	1.55%
2026-09-15	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8645	0.8645	0.8721	0.8721	-0.0076	-0.87%
2026-09-14	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8721	0.8721	0.8776	0.8776	-0.0055	-0.63%
2026-09-11	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8776	0.8776	0.9137	0.9137	-0.0361	-4.11%
2026-09-10	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9137	0.9137	0.9234	0.9234	-0.0097	-1.05%
2026-09-09	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9234	0.9234	0.9093	0.9093	0.0141	1.55%
2026-09-08	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9093	0.9093	0.8959	0.8959	0.0134	1.50%
2026-09-07	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8959	0.8959	0.9021	0.9021	-0.0062	-0.69%
2026-09-04	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9021	0.9021	0.9151	0.9151	-0.0130	-1.42%
2026-09-03	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9151	0.9151	0.9042	0.9042	0.0109	1.21%

2026-09-02	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9042	0.9042	0.9236	0.9236	-0.0194	-2.15%
2026-09-01	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9236	0.9236	0.9321	0.9321	-0.0085	-0.91%
2026-08-31	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9321	0.9321	0.9453	0.9453	-0.0132	-1.42%
2026-08-28	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9453	0.9453	0.9391	0.9391	0.0062	0.66%
2026-08-27	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9391	0.9391	0.9271	0.9271	0.0120	1.29%
2026-08-26	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9271	0.9271	0.9087	0.9087	0.0184	2.02%
2026-08-25	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9087	0.9087	0.9323	0.9323	-0.0236	-2.60%
2026-08-24	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9323	0.9323	0.9299	0.9299	0.0024	0.26%
2026-08-21	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9299	0.9299	0.9052	0.9052	0.0247	2.73%
2026-08-20	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9052	0.9052	0.8946	0.8946	0.0106	1.18%
2026-08-19	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8946	0.8946	0.9214	0.9214	-0.0268	-2.91%
2026-08-18	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9214	0.9214	0.9278	0.9278	-0.0064	-0.69%
2026-08-17	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9278	0.9278	0.9026	0.9026	0.0252	2.79%
2026-08-14	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9026	0.9026	0.8924	0.8924	0.0102	1.14%
2026-08-13	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8924	0.8924	0.9256	0.9256	-0.0332	-3.72%

2026-08-12	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9256	0.9256	0.9161	0.9161	0.0095	1.04%
2026-08-11	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9161	0.9161	0.9579	0.9579	-0.0418	-4.56%
2026-08-10	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9579	0.9579	0.9428	0.9428	0.0151	1.60%
2026-08-07	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9428	0.9428	0.9139	0.9139	0.0289	3.16%
2026-08-06	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9139	0.9139	0.9079	0.9079	0.0060	0.66%
2026-08-05	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9079	0.9079	0.8648	0.8648	0.0431	4.98%
2026-08-04	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8648	0.8648	0.8554	0.8554	0.0094	1.10%
2026-08-03	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8554	0.8554	0.8592	0.8592	-0.0038	-0.44%
2026-07-31	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8592	0.8592	0.8431	0.8431	0.0161	1.91%
2026-07-30	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8431	0.8431	0.8470	0.8470	-0.0039	-0.46%
2026-07-29	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8470	0.8470	0.8331	0.8331	0.0139	1.67%
2026-07-28	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8331	0.8331	0.8477	0.8477	-0.0146	-1.72%
2026-07-27	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8477	0.8477	0.8304	0.8304	0.0173	2.08%
2026-07-24	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8304	0.8304	0.8694	0.8694	-0.0390	-4.70%
2026-07-23	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8694	0.8694	0.8426	0.8426	0.0268	3.18%
2026-07-22	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8426	0.8426	0.8162	0.8162	0.0264	3.23%
2026-07-21	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8162	0.8162	0.7848	0.7848	0.0314	4.00%
2026-07-20	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.7848	0.7848	0.7829	0.7829	0.0019	0.24%
2026-07-17	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.7829	0.7829	0.8172	0.8172	-0.0343	-4.20%
2026-07-16	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8172	0.8172	0.8233	0.8233	-0.0061	-0.74%
2026-07-15	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8233	0.8233	0.8388	0.8388	-0.0155	-1.85%
2026-07-14	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8388	0.8388	0.7979	0.7979	0.0409	5.13%
2026-07-13	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.7979	0.7979	0.8302	0.8302	-0.0323	-3.89%
2026-07-10	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8302	0.8302	0.8250	0.8250	0.0052	0.63%
2026-07-09	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8250	0.8250	0.8300	0.8300	-0.0050	-0.60%
2026-07-08	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8300	0.8300	0.8540	0.8540	-0.0240	-2.89%
2026-07-07	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8540	0.8540	0.8755	0.8755	-0.0215	-2.52%
2026-07-06	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8755	0.8755	0.8833	0.8833	-0.0078	-0.88%
2026-07-03	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8833	0.8833	0.8694	0.8694	0.0139	1.60%
2026-07-02	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8694	0.8694	0.8622	0.8622	0.0072	0.84%
2026-07-01	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8622	0.8622	0.8634	0.8634	-0.0012	-0.14%
2026-06-30	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8634	0.8634	0.8694	0.8694	-0.0060	-0.69%
2026-06-29	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8694	0.8694	0.8544	0.8544	0.0150	1.76%
2026-06-26	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8544	0.8544	0.8910	0.8910	-0.0366	-4.28%
2026-06-25	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.8910	0.8910	0.9192	0.9192	-0.0282	-3.16%
2026-06-24	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9192	0.9192	0.9130	0.9130	0.0062	0.68%
2026-06-23	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9130	0.9130	0.9909	0.9909	-0.0779	-8.53%
2026-06-22	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9909	0.9909	0.9453	0.9453	0.0456	4.82%
2026-06-18	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9453	0.9453	0.9485	0.9485	-0.0032	-0.34%
2026-06-17	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9485	0.9485	0.9506	0.9506	-0.0021	-0.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%