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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金净值查询(026445)

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今天最新净值 1.0099 0.0125 1.25% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0099
成立日期：2025-12-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一月易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C(026445)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	1.0099	1.0099	0.9974	0.9974	0.0125	1.25%
2026-01-08	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	0.9974	0.9974	1.0000	1.0000	-0.0026	-0.26%
2025-12-31	026445	易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.7499	5.53%
易方达医疗保健行业混合A	4.4380	4.62%
云计算	1.8390	3.75%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.7246	3.69%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.7101	3.69%
科创AI	1.6121	3.64%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.4541	3.57%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.4511	3.56%
中证军工	0.9604	3.52%
软件30	0.9692	3.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河文体娱乐混合A	1.2639	7.02%
诺安研究精选股票C	3.1140	5.67%
传媒基金	1.4292	5.31%
南方军工混合A	1.6327	4.72%
汇安价值蓝筹混合C	0.9708	4.66%
泰信行业C	1.7420	4.37%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.4720	4.07%
国联匠心优选混合C	1.1096	4.06%
中信建投智信物联网A	1.3283	3.98%
广发百发大数据价值混合C	1.8020	3.92%