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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金盘中实时估值(026445)

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今天最新净值 1.0099 0.0125 1.25% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0099
成立日期：2025-12-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	1.25%	0.00%
2026-01-08	-0.26%	0.00%
2025-12-31	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金026445实时估值图

易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C基金026445实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证军工ETF	0.9830	2.3534%
易方达中证军工(LOF)A	1.8920	2.2548%
易方达中证软件服务ETF	0.9869	1.8243%
易方达资源行业混合	2.3540	1.7721%
卫星E	1.7801	1.7279%
易方达中证稀土产业ETF	1.3570	1.5934%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.8673	1.5691%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8616	1.5691%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银传媒指数A	1.4816	3.6685%
银河文体娱乐混合A	1.3048	3.2373%
泰信鑫选灵活配置混合C	1.6762	2.4560%
泰信中小盘精选混合	5.4517	2.4184%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.5782	2.2128%
鹏华国防A	1.3329	2.2032%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.1695	2.0699%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.1645	2.0597%