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易方达长期价值混合C基金净值查询(011894)

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今天最新净值 0.9139 0.0169 1.8800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9245 0.0106 1.1570%
  • 累计净值：0.9139
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1367亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郭杰
近一年易方达长期价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达长期价值混合C(011894)基金累计收益率-7.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011894 易方达长期价值混合C 0.9139 0.9139 0.8970 0.8970 0.0169 1.88%
2024-04-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8970 0.8970 0.9002 0.9002 -0.0032 -0.36%
2024-04-24 011894 易方达长期价值混合C 0.9002 0.9002 0.8921 0.8921 0.0081 0.91%
2024-04-23 011894 易方达长期价值混合C 0.8921 0.8921 0.8790 0.8790 0.0131 1.49%
2024-04-22 011894 易方达长期价值混合C 0.8790 0.8790 0.8670 0.8670 0.0120 1.38%
2024-04-19 011894 易方达长期价值混合C 0.8670 0.8670 0.8738 0.8738 -0.0068 -0.78%
2024-04-18 011894 易方达长期价值混合C 0.8738 0.8738 0.8720 0.8720 0.0018 0.21%
2024-04-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8720 0.8720 0.8681 0.8681 0.0039 0.45%
2024-04-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8681 0.8681 0.8810 0.8810 -0.0129 -1.46%
2024-04-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8810 0.8810 0.8638 0.8638 0.0172 1.99%
2024-04-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8638 0.8638 0.8739 0.8739 -0.0101 -1.16%
2024-04-11 011894 易方达长期价值混合C 0.8739 0.8739 0.8700 0.8700 0.0039 0.45%
2024-04-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.00%
2024-04-09 011894 易方达长期价值混合C 0.8700 0.8700 0.8722 0.8722 -0.0022 -0.25%
2024-04-08 011894 易方达长期价值混合C 0.8722 0.8722 0.8957 0.8957 -0.0235 -2.62%
2024-04-03 011894 易方达长期价值混合C 0.8957 0.8957 0.8970 0.8970 -0.0013 -0.14%
2024-04-02 011894 易方达长期价值混合C 0.8970 0.8970 0.8899 0.8899 0.0071 0.80%
2024-04-01 011894 易方达长期价值混合C 0.8899 0.8899 0.8777 0.8777 0.0122 1.39%
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2024-03-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8717 0.8717 0.8742 0.8742 -0.0025 -0.29%
2024-03-22 011894 易方达长期价值混合C 0.8742 0.8742 0.8892 0.8892 -0.0150 -1.69%
2024-03-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8892 0.8892 0.8821 0.8821 0.0071 0.80%
2024-03-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8821 0.8821 0.8816 0.8816 0.0005 0.06%
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2024-03-18 011894 易方达长期价值混合C 0.8738 0.8738 0.8663 0.8663 0.0075 0.87%
2024-03-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8663 0.8663 0.8684 0.8684 -0.0021 -0.24%
2024-03-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8684 0.8684 0.8652 0.8652 0.0032 0.37%
2024-03-13 011894 易方达长期价值混合C 0.8652 0.8652 0.8694 0.8694 -0.0042 -0.48%
2024-03-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8694 0.8694 0.8443 0.8443 0.0251 2.97%
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2024-03-08 011894 易方达长期价值混合C 0.8313 0.8313 0.8302 0.8302 0.0011 0.13%
2024-03-07 011894 易方达长期价值混合C 0.8302 0.8302 0.8284 0.8284 0.0018 0.22%
2024-03-06 011894 易方达长期价值混合C 0.8284 0.8284 0.8303 0.8303 -0.0019 -0.23%
2024-03-05 011894 易方达长期价值混合C 0.8303 0.8303 0.8296 0.8296 0.0007 0.08%
2024-03-04 011894 易方达长期价值混合C 0.8296 0.8296 0.8288 0.8288 0.0008 0.10%
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2024-02-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8265 0.8265 0.8282 0.8282 -0.0017 -0.21%
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2024-02-20 011894 易方达长期价值混合C 0.7968 0.7968 0.7969 0.7969 -0.0001 -0.01%
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2024-02-08 011894 易方达长期价值混合C 0.7881 0.7881 0.7900 0.7900 -0.0019 -0.24%
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2024-02-02 011894 易方达长期价值混合C 0.7515 0.7515 0.7531 0.7531 -0.0016 -0.21%
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2023-12-21 011894 易方达长期价值混合C 0.7828 0.7828 0.7792 0.7792 0.0036 0.46%
2023-12-20 011894 易方达长期价值混合C 0.7792 0.7792 0.7803 0.7803 -0.0011 -0.14%
2023-12-19 011894 易方达长期价值混合C 0.7803 0.7803 0.7796 0.7796 0.0007 0.09%
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2023-11-29 011894 易方达长期价值混合C 0.8521 0.8521 0.8554 0.8554 -0.0033 -0.39%
2023-11-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8554 0.8554 0.8565 0.8565 -0.0011 -0.13%
2023-11-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8565 0.8565 0.8614 0.8614 -0.0049 -0.57%
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2023-11-22 011894 易方达长期价值混合C 0.8667 0.8667 0.8722 0.8722 -0.0055 -0.63%
2023-11-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8671 0.8671 0.8593 0.8593 0.0078 0.91%
2023-11-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8593 0.8593 0.8674 0.8674 -0.0081 -0.93%
2023-11-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8674 0.8674 0.8788 0.8788 -0.0114 -1.30%
2023-11-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8788 0.8788 0.8634 0.8634 0.0154 1.78%
2023-11-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8634 0.8634 0.8667 0.8667 -0.0033 -0.38%
2023-11-13 011894 易方达长期价值混合C 0.8667 0.8667 0.8673 0.8673 -0.0006 -0.07%
2023-11-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8673 0.8673 0.8734 0.8734 -0.0061 -0.70%
2023-11-09 011894 易方达长期价值混合C 0.8734 0.8734 0.8741 0.8741 -0.0007 -0.08%
2023-11-08 011894 易方达长期价值混合C 0.8741 0.8741 0.8746 0.8746 -0.0005 -0.06%
2023-11-07 011894 易方达长期价值混合C 0.8746 0.8746 0.8775 0.8775 -0.0029 -0.33%
2023-11-06 011894 易方达长期价值混合C 0.8775 0.8775 0.8768 0.8768 0.0007 0.08%
2023-11-03 011894 易方达长期价值混合C 0.8768 0.8768 0.8635 0.8635 0.0133 1.54%
2023-11-02 011894 易方达长期价值混合C 0.8635 0.8635 0.8673 0.8673 -0.0038 -0.44%
2023-11-01 011894 易方达长期价值混合C 0.8673 0.8673 0.8550 0.8550 0.0123 1.44%
2023-10-31 011894 易方达长期价值混合C 0.8550 0.8550 0.8564 0.8564 -0.0014 -0.16%
2023-10-30 011894 易方达长期价值混合C 0.8564 0.8564 0.8507 0.8507 0.0057 0.67%
2023-10-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8507 0.8507 0.8383 0.8383 0.0124 1.48%
2023-10-26 011894 易方达长期价值混合C 0.8383 0.8383 0.8445 0.8445 -0.0062 -0.73%
2023-10-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8445 0.8445 0.8362 0.8362 0.0083 0.99%
2023-10-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8362 0.8362 0.8353 0.8353 0.0009 0.11%
2023-10-23 011894 易方达长期价值混合C 0.8353 0.8353 0.8359 0.8359 -0.0006 -0.07%
2023-10-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8359 0.8359 0.8396 0.8396 -0.0037 -0.44%
2023-10-19 011894 易方达长期价值混合C 0.8396 0.8396 0.8638 0.8638 -0.0242 -2.80%
2023-10-18 011894 易方达长期价值混合C 0.8638 0.8638 0.8686 0.8686 -0.0048 -0.55%
2023-10-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8686 0.8686 0.8672 0.8672 0.0014 0.16%
2023-10-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8672 0.8672 0.8767 0.8767 -0.0095 -1.08%
2023-10-13 011894 易方达长期价值混合C 0.8767 0.8767 0.8888 0.8888 -0.0121 -1.36%
2023-10-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8888 0.8888 0.8806 0.8806 0.0082 0.93%
2023-10-11 011894 易方达长期价值混合C 0.8806 0.8806 0.8734 0.8734 0.0072 0.82%
2023-10-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8734 0.8734 0.8769 0.8769 -0.0035 -0.40%
2023-10-09 011894 易方达长期价值混合C 0.8769 0.8769 0.8779 0.8779 -0.0010 -0.11%
2023-09-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8779 0.8779 0.8840 0.8840 -0.0061 -0.69%
2023-09-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8840 0.8840 0.8811 0.8811 0.0029 0.33%
2023-09-26 011894 易方达长期价值混合C 0.8811 0.8811 0.8908 0.8908 -0.0097 -1.09%
2023-09-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8908 0.8908 0.8997 0.8997 -0.0089 -0.99%
2023-09-22 011894 易方达长期价值混合C 0.8997 0.8997 0.8841 0.8841 0.0156 1.76%
2023-09-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8841 0.8841 0.9005 0.9005 -0.0164 -1.82%
2023-09-20 011894 易方达长期价值混合C 0.9005 0.9005 0.9054 0.9054 -0.0049 -0.54%
2023-09-19 011894 易方达长期价值混合C 0.9054 0.9054 0.9053 0.9053 0.0001 0.01%
2023-09-18 011894 易方达长期价值混合C 0.9053 0.9053 0.9003 0.9003 0.0050 0.56%
2023-09-15 011894 易方达长期价值混合C 0.9003 0.9003 0.9067 0.9067 -0.0064 -0.71%
2023-09-14 011894 易方达长期价值混合C 0.9067 0.9067 0.9026 0.9026 0.0041 0.45%
2023-09-13 011894 易方达长期价值混合C 0.9026 0.9026 0.9050 0.9050 -0.0024 -0.27%
2023-09-12 011894 易方达长期价值混合C 0.9050 0.9050 0.9112 0.9112 -0.0062 -0.68%
2023-09-11 011894 易方达长期价值混合C 0.9112 0.9112 0.9079 0.9079 0.0033 0.36%
2023-09-08 011894 易方达长期价值混合C 0.9079 0.9079 0.9100 0.9100 -0.0021 -0.23%
2023-09-07 011894 易方达长期价值混合C 0.9100 0.9100 0.9212 0.9212 -0.0112 -1.22%
2023-09-06 011894 易方达长期价值混合C 0.9212 0.9212 0.9213 0.9213 -0.0001 -0.01%
2023-09-05 011894 易方达长期价值混合C 0.9213 0.9213 0.9310 0.9310 -0.0097 -1.04%
2023-09-04 011894 易方达长期价值混合C 0.9310 0.9310 0.9115 0.9115 0.0195 2.14%
2023-09-01 011894 易方达长期价值混合C 0.9115 0.9115 0.8993 0.8993 0.0122 1.36%
2023-08-31 011894 易方达长期价值混合C 0.8993 0.8993 0.9023 0.9023 -0.0030 -0.33%
2023-08-30 011894 易方达长期价值混合C 0.9023 0.9023 0.9025 0.9025 -0.0002 -0.02%
2023-08-29 011894 易方达长期价值混合C 0.9025 0.9025 0.8925 0.8925 0.0100 1.12%
2023-08-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8925 0.8925 0.8888 0.8888 0.0037 0.42%
2023-08-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8888 0.8888 0.8910 0.8910 -0.0022 -0.25%
2023-08-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8910 0.8910 0.8738 0.8738 0.0172 1.97%
2023-08-23 011894 易方达长期价值混合C 0.8738 0.8738 0.8795 0.8795 -0.0057 -0.65%
2023-08-22 011894 易方达长期价值混合C 0.8795 0.8795 0.8791 0.8791 0.0004 0.05%
2023-08-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8791 0.8791 0.8840 0.8840 -0.0049 -0.55%
2023-08-18 011894 易方达长期价值混合C 0.8840 0.8840 0.8987 0.8987 -0.0147 -1.64%
2023-08-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8987 0.8987 0.8904 0.8904 0.0083 0.93%
2023-08-16 011894 易方达长期价值混合C 0.8904 0.8904 0.8951 0.8951 -0.0047 -0.53%
2023-08-15 011894 易方达长期价值混合C 0.8951 0.8951 0.8997 0.8997 -0.0046 -0.51%
2023-08-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8997 0.8997 0.9108 0.9108 -0.0111 -1.22%
2023-08-11 011894 易方达长期价值混合C 0.9108 0.9108 0.9227 0.9227 -0.0119 -1.29%
2023-08-10 011894 易方达长期价值混合C 0.9227 0.9227 0.9193 0.9193 0.0034 0.37%
2023-08-09 011894 易方达长期价值混合C 0.9193 0.9193 0.9152 0.9152 0.0041 0.45%
2023-08-08 011894 易方达长期价值混合C 0.9152 0.9152 0.9179 0.9179 -0.0027 -0.29%
2023-08-07 011894 易方达长期价值混合C 0.9179 0.9179 0.9245 0.9245 -0.0066 -0.71%
2023-08-04 011894 易方达长期价值混合C 0.9245 0.9245 0.9220 0.9220 0.0025 0.27%
2023-08-03 011894 易方达长期价值混合C 0.9220 0.9220 0.9199 0.9199 0.0021 0.23%
2023-08-02 011894 易方达长期价值混合C 0.9199 0.9199 0.9314 0.9314 -0.0115 -1.23%
2023-08-01 011894 易方达长期价值混合C 0.9314 0.9314 0.9362 0.9362 -0.0048 -0.51%
2023-07-31 011894 易方达长期价值混合C 0.9362 0.9362 0.9339 0.9339 0.0023 0.25%
2023-07-28 011894 易方达长期价值混合C 0.9339 0.9339 0.9121 0.9121 0.0218 2.39%
2023-07-27 011894 易方达长期价值混合C 0.9121 0.9121 0.9052 0.9052 0.0069 0.76%
2023-07-26 011894 易方达长期价值混合C 0.9052 0.9052 0.9085 0.9085 -0.0033 -0.36%
2023-07-25 011894 易方达长期价值混合C 0.9085 0.9085 0.8740 0.8740 0.0345 3.95%
2023-07-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8740 0.8740 0.8830 0.8830 -0.0090 -1.02%
2023-07-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8830 0.8830 0.8754 0.8754 0.0076 0.87%
2023-07-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8754 0.8754 0.8741 0.8741 0.0013 0.15%
2023-07-19 011894 易方达长期价值混合C 0.8741 0.8741 0.8749 0.8749 -0.0008 -0.09%
2023-07-18 011894 易方达长期价值混合C 0.8749 0.8749 0.8844 0.8844 -0.0095 -1.07%
2023-07-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8844 0.8844 0.8932 0.8932 -0.0088 -0.99%
2023-07-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8932 0.8932 0.8896 0.8896 0.0036 0.40%
2023-07-13 011894 易方达长期价值混合C 0.8896 0.8896 0.8706 0.8706 0.0190 2.18%
2023-07-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8706 0.8706 0.8696 0.8696 0.0010 0.11%
2023-07-11 011894 易方达长期价值混合C 0.8696 0.8696 0.8670 0.8670 0.0026 0.30%
2023-07-10 011894 易方达长期价值混合C 0.8670 0.8670 0.8639 0.8639 0.0031 0.36%
2023-07-07 011894 易方达长期价值混合C 0.8639 0.8639 0.8689 0.8689 -0.0050 -0.58%
2023-07-06 011894 易方达长期价值混合C 0.8689 0.8689 0.8768 0.8768 -0.0079 -0.90%
2023-07-05 011894 易方达长期价值混合C 0.8768 0.8768 0.8873 0.8873 -0.0105 -1.18%
2023-07-04 011894 易方达长期价值混合C 0.8873 0.8873 0.8819 0.8819 0.0054 0.61%
2023-07-03 011894 易方达长期价值混合C 0.8819 0.8819 0.8641 0.8641 0.0178 2.06%
2023-06-30 011894 易方达长期价值混合C 0.8641 0.8641 0.8634 0.8634 0.0007 0.08%
2023-06-29 011894 易方达长期价值混合C 0.8634 0.8634 0.8784 0.8784 -0.0150 -1.71%
2023-06-28 011894 易方达长期价值混合C 0.8784 0.8784 0.8748 0.8748 0.0036 0.41%
2023-06-27 011894 易方达长期价值混合C 0.8748 0.8748 0.8621 0.8621 0.0127 1.47%
2023-06-26 011894 易方达长期价值混合C 0.8621 0.8621 0.8778 0.8778 -0.0157 -1.79%
2023-06-21 011894 易方达长期价值混合C 0.8778 0.8778 0.8891 0.8891 -0.0113 -1.27%
2023-06-20 011894 易方达长期价值混合C 0.8891 0.8891 0.9071 0.9071 -0.0180 -1.98%
2023-06-19 011894 易方达长期价值混合C 0.9071 0.9071 0.9224 0.9224 -0.0153 -1.66%
2023-06-16 011894 易方达长期价值混合C 0.9224 0.9224 0.9158 0.9158 0.0066 0.72%
2023-06-15 011894 易方达长期价值混合C 0.9158 0.9158 0.8993 0.8993 0.0165 1.83%
2023-06-14 011894 易方达长期价值混合C 0.8993 0.8993 0.8899 0.8899 0.0094 1.06%
2023-06-13 011894 易方达长期价值混合C 0.8899 0.8899 0.8851 0.8851 0.0048 0.54%
2023-06-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8851 0.8851 0.8722 0.8722 0.0129 1.48%
2023-06-09 011894 易方达长期价值混合C 0.8722 0.8722 0.8723 0.8723 -0.0001 -0.01%
2023-06-08 011894 易方达长期价值混合C 0.8723 0.8723 0.8626 0.8626 0.0097 1.12%
2023-06-07 011894 易方达长期价值混合C 0.8626 0.8626 0.8615 0.8615 0.0011 0.13%
2023-06-06 011894 易方达长期价值混合C 0.8615 0.8615 0.8607 0.8607 0.0008 0.09%
2023-06-05 011894 易方达长期价值混合C 0.8607 0.8607 0.8646 0.8646 -0.0039 -0.45%
2023-06-02 011894 易方达长期价值混合C 0.8646 0.8646 0.8391 0.8391 0.0255 3.04%
2023-06-01 011894 易方达长期价值混合C 0.8391 0.8391 0.8333 0.8333 0.0058 0.70%
2023-05-31 011894 易方达长期价值混合C 0.8333 0.8333 0.8547 0.8547 -0.0214 -2.50%
2023-05-30 011894 易方达长期价值混合C 0.8547 0.8547 0.8578 0.8578 -0.0031 -0.36%
2023-05-29 011894 易方达长期价值混合C 0.8578 0.8578 0.8694 0.8694 -0.0116 -1.33%
2023-05-26 011894 易方达长期价值混合C 0.8694 0.8694 0.8741 0.8741 -0.0047 -0.54%
2023-05-25 011894 易方达长期价值混合C 0.8741 0.8741 0.8882 0.8882 -0.0141 -1.59%
2023-05-24 011894 易方达长期价值混合C 0.8882 0.8882 0.9009 0.9009 -0.0127 -1.41%
2023-05-23 011894 易方达长期价值混合C 0.9009 0.9009 0.9143 0.9143 -0.0134 -1.47%
2023-05-22 011894 易方达长期价值混合C 0.9143 0.9143 0.8930 0.8930 0.0213 2.39%
2023-05-19 011894 易方达长期价值混合C 0.8930 0.8930 0.8921 0.8921 0.0009 0.10%
2023-05-18 011894 易方达长期价值混合C 0.8921 0.8921 0.8922 0.8922 -0.0001 -0.01%
2023-05-17 011894 易方达长期价值混合C 0.8922 0.8922 0.9034 0.9034 -0.0112 -1.24%
2023-05-16 011894 易方达长期价值混合C 0.9034 0.9034 0.9069 0.9069 -0.0035 -0.39%
2023-05-15 011894 易方达长期价值混合C 0.9069 0.9069 0.8953 0.8953 0.0116 1.30%
2023-05-12 011894 易方达长期价值混合C 0.8953 0.8953 0.9033 0.9033 -0.0080 -0.89%
2023-05-11 011894 易方达长期价值混合C 0.9033 0.9033 0.9048 0.9048 -0.0015 -0.17%
2023-05-10 011894 易方达长期价值混合C 0.9048 0.9048 0.9111 0.9111 -0.0063 -0.69%
2023-05-09 011894 易方达长期价值混合C 0.9111 0.9111 0.9214 0.9214 -0.0103 -1.12%
2023-05-08 011894 易方达长期价值混合C 0.9214 0.9214 0.9184 0.9184 0.0030 0.33%
2023-05-05 011894 易方达长期价值混合C 0.9184 0.9184 0.9070 0.9070 0.0114 1.26%
2023-05-04 011894 易方达长期价值混合C 0.9070 0.9070 0.9098 0.9098 -0.0028 -0.31%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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