易方达中证消费50ETF基金净值查询(159798)
今天最新净值
0.9428
0.0115 1.2300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9404
0.0099 1.0624%
- 累计净值：0.9428
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦 李树建
近一季,易方达中证消费50ETF(159798)基金累计收益率10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9305 |
0.9305 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9301 |
0.9301 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9318 |
0.9318 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9331 |
0.9331 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0086 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9245 |
0.9245 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9301 |
0.9301 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0088 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9213 |
0.9213 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9177 |
0.9177 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9175 |
0.9175 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0204 |
2.27% |
| 2024-04-12 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.8971 |
0.8971 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0088 |
-0.97% |
|
|
| 2024-04-11 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9059 |
0.9059 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9077 |
0.9077 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
159798 |
易方达中证消费50ETF |
0.9145 |
0.9145 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0058 |
-0.63% |
