易方达优质企业三年持有混合基金净值查询(009342)

今天最新净值 0.8415 -0.0076 -0.9000% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8200 -0.0086 -1.0354%

累计净值：0.8415
成立日期：2020-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.1135亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一季易方达优质企业三年持有混合基金净值查询

近一季,易方达优质企业三年持有混合(009342)基金累计收益率3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8286	0.8286	0.8254	0.8254	0.0032	0.39%
2024-04-17	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8254	0.8254	0.8263	0.8263	-0.0009	-0.11%
2024-04-16	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8263	0.8263	0.8393	0.8393	-0.0130	-1.55%
2024-04-15	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8393	0.8393	0.8256	0.8256	0.0137	1.66%
2024-04-12	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8256	0.8256	0.8378	0.8378	-0.0122	-1.46%
2024-04-11	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8378	0.8378	0.8378	0.8378	0.0000	0.00%
2024-04-10	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8378	0.8378	0.8367	0.8367	0.0011	0.13%
2024-04-09	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8367	0.8367	0.8380	0.8380	-0.0013	-0.16%
2024-04-08	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8380	0.8380	0.8560	0.8560	-0.0180	-2.10%
2024-04-03	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8560	0.8560	0.8606	0.8606	-0.0046	-0.53%

2024-04-02	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8606	0.8606	0.8520	0.8520	0.0086	1.01%
2024-04-01	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8520	0.8520	0.8414	0.8414	0.0106	1.26%
2024-03-29	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8414	0.8414	0.8421	0.8421	-0.0007	-0.08%
2024-03-28	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8421	0.8421	0.8370	0.8370	0.0051	0.61%
2024-03-27	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8370	0.8370	0.8453	0.8453	-0.0083	-0.98%
2024-03-26	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8453	0.8453	0.8338	0.8338	0.0115	1.38%
2024-03-25	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8338	0.8338	0.8340	0.8340	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8340	0.8340	0.8508	0.8508	-0.0168	-1.97%
2024-03-21	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8508	0.8508	0.8461	0.8461	0.0047	0.56%
2024-03-20	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8461	0.8461	0.8447	0.8447	0.0014	0.17%
2024-03-19	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8447	0.8447	0.8424	0.8424	0.0023	0.27%
2024-03-18	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8424	0.8424	0.8415	0.8415	0.0009	0.11%
2024-03-15	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8415	0.8415	0.8491	0.8491	-0.0076	-0.90%
2024-03-14	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8491	0.8491	0.8540	0.8540	-0.0049	-0.57%
2024-03-13	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8540	0.8540	0.8560	0.8560	-0.0020	-0.23%

2024-03-12	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8560	0.8560	0.8252	0.8252	0.0308	3.73%
2024-03-11	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8252	0.8252	0.8103	0.8103	0.0149	1.84%
2024-03-08	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8103	0.8103	0.8086	0.8086	0.0017	0.21%
2024-03-07	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8086	0.8086	0.8223	0.8223	-0.0137	-1.67%
2024-03-06	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8223	0.8223	0.8199	0.8199	0.0024	0.29%
2024-03-05	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8199	0.8199	0.8247	0.8247	-0.0048	-0.58%
2024-03-04	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8247	0.8247	0.8208	0.8208	0.0039	0.48%
2024-03-01	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8208	0.8208	0.8162	0.8162	0.0046	0.56%
2024-02-29	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8162	0.8162	0.8079	0.8079	0.0083	1.03%
2024-02-28	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8079	0.8079	0.8180	0.8180	-0.0101	-1.23%
2024-02-27	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8180	0.8180	0.8168	0.8168	0.0012	0.15%
2024-02-26	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8168	0.8168	0.8207	0.8207	-0.0039	-0.48%
2024-02-23	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8207	0.8207	0.8184	0.8184	0.0023	0.28%
2024-02-22	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8184	0.8184	0.8085	0.8085	0.0099	1.22%
2024-02-21	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8085	0.8085	0.7841	0.7841	0.0244	3.11%
2024-02-20	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7841	0.7841	0.7839	0.7839	0.0002	0.03%
2024-02-19	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7839	0.7839	0.7802	0.7802	0.0037	0.47%
2024-02-08	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7802	0.7802	0.7868	0.7868	-0.0066	-0.84%
2024-02-07	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7868	0.7868	0.7768	0.7768	0.0100	1.29%
2024-02-06	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7768	0.7768	0.7464	0.7464	0.0304	4.07%
2024-02-05	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7464	0.7464	0.7405	0.7405	0.0059	0.80%
2024-02-02	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7405	0.7405	0.7526	0.7526	-0.0121	-1.61%
2024-02-01	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7526	0.7526	0.7486	0.7486	0.0040	0.53%
2024-01-31	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7486	0.7486	0.7617	0.7617	-0.0131	-1.72%
2024-01-30	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7617	0.7617	0.7820	0.7820	-0.0203	-2.60%
2024-01-29	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7820	0.7820	0.7828	0.7828	-0.0008	-0.10%
2024-01-26	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7828	0.7828	0.8000	0.8000	-0.0172	-2.15%
2024-01-25	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.8000	0.8000	0.7842	0.7842	0.0158	2.01%
2024-01-24	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7842	0.7842	0.7724	0.7724	0.0118	1.53%
2024-01-23	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7724	0.7724	0.7648	0.7648	0.0076	0.99%
2024-01-22	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7648	0.7648	0.7788	0.7788	-0.0140	-1.80%
2024-01-19	009342	易方达优质企业三年持有混合	0.7788	0.7788	0.7806	0.7806	-0.0018	-0.23%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证家电龙头指数发起式A	1.0754	1.60%
易方达中证家电龙头指数发起式C	1.0736	1.60%
证券保险	0.5639	1.22%
易基非银ETF联接A	0.7686	1.16%
易方达金融行业股票发起式A	1.0164	1.15%
银行指基	0.9880	1.09%
香港证券	0.8563	1.07%
银行LOF易方达	1.2156	1.05%
易方达港股通优质增长混合A	0.8427	1.01%
易方达港股通优质增长混合C	0.8383	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.2952	0.80%
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%