易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询(009342)
今天最新净值
0.7454
0.0007 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9768
-0.0056 -0.5687%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7454
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：52.1042亿
- 最近资产：25.85亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近一月,易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7412 |
0.7412 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7489 |
0.7489 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0100 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7673 |
0.7673 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7674 |
0.7674 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0007 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0073 |
0.96% |
|
|
| 2026-09-03 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7594 |
0.7594 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0075 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7697 |
0.7697 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7738 |
0.7738 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7754 |
0.7754 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0024 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7745 |
0.7745 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0147 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0050 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0046 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7796 |
0.7796 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0132 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7928 |
0.7928 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0027 |
0.34% |
