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易方达优质企业三年持有混合基金盘中实时估值(009342)

今天最新净值 0.8415 -0.0076 -0.9000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8415
  • 成立日期:2020-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.1135亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
易方达优质企业三年持有混合基金009342重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五 粮 液 395.0000 9.91% 1.05% 0.1041%
600519 贵州茅台 39.8000 9.91% 0.49% 0.0486%
002304 洋河股份 487.0000 9.85% 0.30% 0.0296%
600036 招商银行 1680.0100 9.52% 0.81% 0.0771%
000568 泸州老窖 312.0000 9.50% 0.58% 0.0551%
00700 腾讯控股 220.0000 9.14% 0.60% 0.0548%
00883 中国海洋石油 4500.0000 8.40% 2.95% 0.2478%
00388 香港交易所 140.0000 6.53% -0.44% -0.0287%
02269 药明生物 0.0000 5.65% 3.92% 0.2215%
03690 美团-W 350.0000 4.17% 6.26% 0.2610%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
82.58% 1.0709% 94.44%
易方达优质企业三年持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.61% 0.87%
2024-03-27 -0.98% -0.93%
2024-03-26 1.38% 1.29%
2024-03-25 -0.02% 0.37%
2024-03-22 -1.97% -2.03%
2024-03-21 0.56% 0.60%
2024-03-20 0.17% 0.38%
2024-03-19 0.27% 0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达优质企业三年持有混合基金009342实时估值图
易方达优质企业三年持有期混合基金009342实时估值图
易方达优质企业三年持有混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0596 4.4137%
华富永鑫C 1.0309 4.4137%
东方周期优选灵活配置混合 0.6986 4.3526%
前海金银 1.5087 4.1180%
前海金银C 1.4774 4.1180%
金鹰周期优选混合 0.8012 4.0802%
银华同力精选混合 0.8611 3.6316%
信诚双盈 0.9807 3.4106%