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易方达优质企业三年持有混合 - 基金主页(代码:009342)

今天最新净值 0.8415 -0.0076 -0.9000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8817 0.0189 2.1924%
  • 累计净值:0.8415
  • 成立日期:2020-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.1135亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% 3.85% 7.86% 3.11% -18.88% -20.30% -37.50% -15.85%
同类排名 1448/4200 691/4295 2171/4274 1073/4165 2248/3654 1744/2899 1351/1719 -
易方达优质企业三年持有混合基金动态
易方达优质企业三年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 347.0000 9.91% 2.19%
600519 贵州茅台 28.2000 9.91% 0.97%
002304 洋河股份 440.0000 9.85% 1.72%
600036 招商银行 1680.0100 9.52% 0.23%
000568 泸州老窖 260.0000 9.50% 3.58%
00700 腾讯控股 168.7000 9.14% 3.01%
00883 中国海洋石油 3500.0000 8.40% 3.79%
00388 香港交易所 132.0000 6.53% 1.30%
02269 药明生物 1035.0000 5.65% 5.49%
03690 美团-W 276.0000 4.17% 3.86%
易方达优质企业三年持有混合(009342)基金档案
基金代码 009342 基金简称 易方达优质企业三年持有期混合 基金全称
发行日期 2020-06-15~2020-06-15 成立日期 2020-06-17 基金类型
基金经理 张坤 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 79.1135亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率