易方达悦信一年持有混合A基金净值查询(011720)
今天最新净值
1.1146
-0.0030 -0.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1179
-0.0003 -0.0244%
- 累计净值：1.1146
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9628亿
- 最近资产：4.64亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一季,易方达悦信一年持有混合A(011720)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-11-12 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
011720 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0044 |
-0.40% |
