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易方达悦信一年持有混合A基金净值查询(011720)

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今天最新净值 1.1182 0.0036 0.32% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1188 0.0009 0.0797%

累计净值：1.1182
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.9628亿
最近资产：4.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一月易方达悦信一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦信一年持有混合A(011720)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1179	1.1179	1.1182	1.1182	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1182	1.1182	1.1146	1.1146	0.0036	0.32%
2025-12-16	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1146	1.1146	1.1176	1.1176	-0.0030	-0.27%
2025-12-15	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1176	1.1176	1.1182	1.1182	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1182	1.1182	1.1156	1.1156	0.0026	0.23%
2025-12-11	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1156	1.1156	1.1166	1.1166	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2025-12-09	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1164	1.1164	1.1179	1.1179	-0.0015	-0.13%
2025-12-08	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1179	1.1179	1.1185	1.1185	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1185	1.1185	1.1158	1.1158	0.0027	0.24%

2025-12-04	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1158	1.1158	1.1160	1.1160	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1160	1.1160	1.1166	1.1166	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1166	1.1166	1.1169	1.1169	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1169	1.1169	1.1147	1.1147	0.0022	0.20%
2025-11-28	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1147	1.1147	1.1139	1.1139	0.0008	0.07%
2025-11-27	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1139	1.1139	1.1149	1.1149	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1149	1.1149	1.1151	1.1151	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1151	1.1151	1.1140	1.1140	0.0011	0.10%
2025-11-24	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%
2025-11-21	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1139	1.1139	1.1176	1.1176	-0.0037	-0.33%
2025-11-20	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1176	1.1176	1.1184	1.1184	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1184	1.1184	1.1173	1.1173	0.0011	0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%