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易方达悦信一年持有混合A基金盘中实时估值(011720)

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今天最新净值 1.1182 0.0036 0.32% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1182
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.9628亿
最近资产：4.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

易方达悦信一年持有混合A基金011720重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	1.99%	2.05%	0.0408%
601702	华峰铝业	0.0000	1.43%	-2.09%	-0.0299%
601899	紫金矿业	0.0000	1.41%	0.32%	0.0045%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.05%	-1.30%	-0.0137%
600031	三一重工	0.0000	0.97%	-0.33%	-0.0032%
601799	星宇股份	0.0000	0.85%	-1.38%	-0.0117%
300750	宁德时代	0.0000	0.84%	-2.98%	-0.0250%
601988	中国银行	0.0000	0.74%	1.60%	0.0118%
00700	腾讯控股	0.0000	0.54%	0.00%	0.0000%
600887	伊利股份	0.0000	0.53%	0.42%	0.0022%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.35%		-0.0242%		11.03%

易方达悦信一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.32%	0.16%
2025-12-16	-0.27%	-0.18%
2025-12-15	-0.05%	-0.02%
2025-12-12	0.23%	0.15%
2025-12-11	-0.09%	-0.04%
2025-12-10	0.02%	-0.03%
2025-12-09	-0.13%	-0.13%
2025-12-08	-0.05%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达悦信一年持有混合A基金011720实时估值图

易方达悦信一年持有混合A基金011720实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
卫星E	1.1481	1.2311%
易方达中证军工ETF	0.7647	1.0824%
易方达中证军工(LOF)A	1.4881	1.0370%
易方达国防军工混合A	1.5745	0.9961%
易方达科顺定开混合	2.3283	0.8727%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6788	0.8724%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6739	0.8724%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%