易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(025822)

今天最新净值 1.0097 -0.0028 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：2025-11-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

近一季易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0097	1.0097	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0125	1.0125	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0144	1.0144	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%
2026-09-07	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0129	1.0129	0.0016	0.16%
2026-09-04	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0114	1.0114	0.0017	0.17%
2026-09-02	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0149	1.0149	-0.0035	-0.34%
2026-09-01	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0160	1.0160	-0.0011	-0.11%

2026-08-31	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0165	1.0165	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0173	1.0173	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0153	1.0153	0.0020	0.20%
2026-08-26	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0142	1.0142	0.0011	0.11%
2026-08-25	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2026-08-24	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0164	1.0164	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0153	1.0153	0.0011	0.11%
2026-08-20	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0134	1.0134	0.0019	0.19%
2026-08-19	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0206	1.0206	-0.0072	-0.71%
2026-08-18	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0166	1.0166	0.0043	0.42%
2026-08-14	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%
2026-08-13	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0170	1.0170	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0154	1.0154	0.0016	0.16%
2026-08-11	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0165	1.0165	-0.0011	-0.11%

2026-08-10	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0155	1.0155	0.0010	0.10%
2026-08-07	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0126	1.0126	0.0029	0.29%
2026-08-06	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2026-08-05	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0083	1.0083	0.0038	0.38%
2026-08-04	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0042	1.0042	0.0041	0.41%
2026-08-03	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0026	1.0026	0.0032	0.32%
2026-07-30	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0068	1.0068	-0.0042	-0.42%
2026-07-29	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0050	1.0050	0.0018	0.18%
2026-07-28	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0116	1.0116	-0.0066	-0.65%
2026-07-27	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0074	1.0074	0.0042	0.42%
2026-07-24	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0112	1.0112	-0.0038	-0.38%
2026-07-23	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2026-07-22	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0053	1.0053	0.0068	0.68%
2026-07-20	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%
2026-07-17	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0138	1.0138	-0.0089	-0.88%
2026-07-16	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0166	1.0166	-0.0028	-0.28%
2026-07-15	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0122	1.0122	0.0048	0.47%
2026-07-13	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0170	1.0170	-0.0048	-0.47%
2026-07-10	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0212	1.0212	-0.0042	-0.41%
2026-07-09	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0161	1.0161	0.0051	0.50%
2026-07-08	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0170	1.0170	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0194	1.0194	-0.0024	-0.24%
2026-07-06	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
2026-07-03	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0174	1.0174	0.0017	0.17%
2026-07-02	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0242	1.0242	-0.0068	-0.66%
2026-07-01	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0254	1.0254	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0216	1.0216	0.0038	0.37%
2026-06-29	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0186	1.0186	0.0030	0.29%
2026-06-26	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0234	1.0234	-0.0048	-0.47%
2026-06-25	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0207	1.0207	0.0027	0.26%
2026-06-24	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0181	1.0181	0.0026	0.26%
2026-06-23	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0233	1.0233	-0.0052	-0.51%
2026-06-22	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0213	1.0213	0.0020	0.20%
2026-06-18	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0196	1.0196	0.0017	0.17%
2026-06-17	025822	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0171	1.0171	0.0025	0.25%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%