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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:025822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0077 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0077
成立日期：2025-11-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.44%	-0.66%	-0.71%	-	-	-	1.61%
同类排名	311/519	459/693	486/687	348/666				-

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0099	0.22%
2026-09-15	1.0077	-0.12%
2026-09-14	1.0089	-0.08%
2026-09-11	1.0097	-0.28%
2026-09-10	1.0125	-0.19%
2026-09-09	1.0144	-0.01%

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822)基金档案

基金代码	025822	基金简称	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张振琪	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	31.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%