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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:025822)

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今天最新净值 1.0003 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：2025-11-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.01%	-	-	-	-	-	0.03%
同类排名		293/482						-

易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822)基金档案

基金代码	025822	基金简称	易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张振琪	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	31.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0094	0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0004	0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9982	0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9980	0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A	1.2991	0.06%