易方达瑞锦混合C(易方达瑞锦灵活配置混合C)基金净值查询(009690)
今天最新净值
1.3222
-0.0047 -0.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3248
-0.0059 -0.4426%
- 累计净值：1.3622
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8671亿
- 最近资产：14.04亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季易方达瑞锦混合C|易方达瑞锦灵活配置混合C基金净值查询
近一季,易方达瑞锦混合C(009690)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3307 |
1.3707 |
1.3222 |
1.3622 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3222 |
1.3622 |
1.3269 |
1.3669 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3269 |
1.3669 |
1.3298 |
1.3698 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3298 |
1.3698 |
1.3257 |
1.3657 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3257 |
1.3657 |
1.3281 |
1.3681 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3281 |
1.3681 |
1.3262 |
1.3662 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3262 |
1.3662 |
1.3280 |
1.3680 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3280 |
1.3680 |
1.3271 |
1.3671 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3271 |
1.3671 |
1.3212 |
1.3612 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3212 |
1.3612 |
1.3219 |
1.3619 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3219 |
1.3619 |
1.3237 |
1.3637 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3237 |
1.3637 |
1.3257 |
1.3657 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3257 |
1.3657 |
1.3207 |
1.3607 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3207 |
1.3607 |
1.3185 |
1.3585 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3185 |
1.3585 |
1.3198 |
1.3598 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3198 |
1.3598 |
1.3207 |
1.3607 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3207 |
1.3607 |
1.3180 |
1.3580 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3180 |
1.3580 |
1.3170 |
1.3570 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3170 |
1.3570 |
1.3255 |
1.3655 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3255 |
1.3655 |
1.3278 |
1.3678 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3278 |
1.3678 |
1.3270 |
1.3670 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3270 |
1.3670 |
1.3296 |
1.3696 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3296 |
1.3696 |
1.3314 |
1.3714 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3314 |
1.3714 |
1.3364 |
1.3764 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3364 |
1.3764 |
1.3322 |
1.3722 |
0.0042 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-12 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3322 |
1.3722 |
1.3337 |
1.3737 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3337 |
1.3737 |
1.3357 |
1.3757 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3357 |
1.3757 |
1.3345 |
1.3745 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3345 |
1.3745 |
1.3358 |
1.3758 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3358 |
1.3758 |
1.3312 |
1.3712 |
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0.35% |
| 2025-11-05 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3312 |
1.3712 |
1.3278 |
1.3678 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3278 |
1.3678 |
1.3327 |
1.3727 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3327 |
1.3727 |
1.3306 |
1.3706 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3306 |
1.3706 |
1.3340 |
1.3740 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3340 |
1.3740 |
1.3366 |
1.3766 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3366 |
1.3766 |
1.3304 |
1.3704 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3304 |
1.3704 |
1.3308 |
1.3708 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3308 |
1.3708 |
1.3257 |
1.3657 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3257 |
1.3657 |
1.3217 |
1.3617 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3217 |
1.3617 |
1.3209 |
1.3609 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3209 |
1.3609 |
1.3230 |
1.3630 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3230 |
1.3630 |
1.3172 |
1.3572 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3172 |
1.3572 |
1.3147 |
1.3547 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3147 |
1.3547 |
1.3248 |
1.3648 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3248 |
1.3648 |
1.3249 |
1.3649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3249 |
1.3649 |
1.3192 |
1.3592 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3192 |
1.3592 |
1.3277 |
1.3677 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3277 |
1.3677 |
1.3306 |
1.3706 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3306 |
1.3706 |
1.3388 |
1.3788 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-10-09 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3388 |
1.3788 |
1.3329 |
1.3729 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3329 |
1.3729 |
1.3300 |
1.3700 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3300 |
1.3700 |
1.3240 |
1.3640 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3240 |
1.3640 |
1.3281 |
1.3681 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3281 |
1.3681 |
1.3266 |
1.3666 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3266 |
1.3666 |
1.3209 |
1.3609 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3209 |
1.3609 |
1.3206 |
1.3606 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3206 |
1.3606 |
1.3182 |
1.3582 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3182 |
1.3582 |
1.3179 |
1.3579 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3179 |
1.3579 |
1.3214 |
1.3614 |
-0.0035 |
-0.26% |
