易方达瑞锦混合C(易方达瑞锦灵活配置混合C)基金净值查询(009690)
今天最新净值
1.3779
-0.0008 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3626
0.0035 0.2548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4179
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8671亿
- 最近资产：15.49亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月易方达瑞锦混合C|易方达瑞锦灵活配置混合C基金净值查询
近一月,易方达瑞锦混合C(009690)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3792 |
1.4192 |
1.3779 |
1.4179 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3779 |
1.4179 |
1.3787 |
1.4187 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3787 |
1.4187 |
1.3792 |
1.4192 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3792 |
1.4192 |
1.3815 |
1.4215 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3815 |
1.4215 |
1.3835 |
1.4235 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3835 |
1.4235 |
1.3829 |
1.4229 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3829 |
1.4229 |
1.3834 |
1.4234 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3834 |
1.4234 |
1.3830 |
1.4230 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3830 |
1.4230 |
1.3831 |
1.4231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3831 |
1.4231 |
1.3822 |
1.4222 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3822 |
1.4222 |
1.3855 |
1.4255 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3855 |
1.4255 |
1.3863 |
1.4263 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3863 |
1.4263 |
1.3857 |
1.4257 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3857 |
1.4257 |
1.3863 |
1.4263 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3863 |
1.4263 |
1.3849 |
1.4249 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3849 |
1.4249 |
1.3836 |
1.4236 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3836 |
1.4236 |
1.3835 |
1.4235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3835 |
1.4235 |
1.3862 |
1.4262 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3862 |
1.4262 |
1.3857 |
1.4257 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3857 |
1.4257 |
1.3853 |
1.4253 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3853 |
1.4253 |
1.3908 |
1.4308 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3908 |
1.4308 |
1.3906 |
1.4306 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.3906 |
1.4306 |
1.3851 |
1.4251 |
0.0055 |
0.40% |
