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易方达瑞锦混合C - 基金主页(代码:009690)

今天最新净值 1.1540 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1510 -0.0052 -0.4490%
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2020-07-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7129亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.65% -0.58% 1.64% 4.63% 4.61% 10.31% 14.82% 19.79%
同类排名 388/2318 2104/2327 1959/2327 397/2310 66/2209 116/2082 107/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分红 每份派现金0.0400元
易方达瑞锦混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603323 苏农银行 0.0000 3.27% -1.76%
000651 格力电器 0.0000 2.51% 1.37%
002304 洋河股份 4.2400 2.28% -0.28%
000858 五 粮 液 4.2700 2.15% 0.29%
601939 建设银行 0.0000 1.96% -1.73%
601818 光大银行 0.0000 1.93% -7.14%
601288 农业银行 0.0000 1.89% -2.57%
601988 中国银行 0.0000 1.86% -2.45%
601398 工商银行 0.0000 1.72% -2.05%
600900 长江电力 0.0000 1.71% 0.08%
易方达瑞锦混合C(009690)基金档案
基金代码 009690 基金简称 易方达瑞锦灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2020-06-15~2020-07-03 成立日期 2020-07-07 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 9.7129亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率