易方达瑞锦混合C基金净值查询(009690)
今天最新净值
1.1702
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1708
-0.0008 -0.0688%
- 累计净值：1.2102
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7129亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一周,易方达瑞锦混合C(009690)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.1702 |
1.2102 |
1.1716 |
1.2116 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.1716 |
1.2116 |
1.1718 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.1718 |
1.2118 |
1.1716 |
1.2116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.1716 |
1.2116 |
1.1720 |
1.2120 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.1720 |
1.2120 |
1.1732 |
1.2132 |
-0.0012 |
-0.10% |
