基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C - 基金主页(代码:014533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7535 0.0014 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7535
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：32.0508亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.81%	1.83%	6.35%	8.28%	-9.72%	-13.97%	-	-24.79%
同类排名	414/2643	1513/2727	1376/2719	330/2603	928/2188	1034/1809	0/1166	-

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301130	西点药业	0.0200	0.00%	0.13%
301181	标榜股份	0.0300	0.00%	-3.07%

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金档案

基金代码	014533	基金简称	易方达MSCI中国A50互联互通联接C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型
基金经理	林伟斌宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	32.0508亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%