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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(易方达MSCI中国A50互联互通联接C) - 基金主页(代码:014533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0965 -0.0083 -0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.7435亿
最近资产：24.70亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	-0.69%	-4.78%	-6.38%	6.57%	53.66%	40.36%	5.67%
同类排名	1995/4772	4313/5512	3049/5423	2382/5237	1723/4403	1411/2954	783/2255	-

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1062	0.88%
2026-09-17	1.0965	-0.75%
2026-09-16	1.1048	0.89%
2026-09-15	1.0950	-0.99%
2026-09-14	1.1059	-0.72%
2026-09-11	1.1139	-0.74%

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.02%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	0.01%	1.47%
600309	万华化学	0.0000	0.01%	0.16%
600519	贵州茅台	0.0000	0.01%	-0.05%
600900	长江电力	0.0000	0.01%	1.35%
601138	工业富联	0.0000	0.01%	2.61%
601899	紫金矿业	0.0000	0.01%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.01%	5.34%
688012	中微公司	0.0000	0.01%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.01%	3.01%

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金档案

基金代码	014533	基金简称	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	24.70亿	最近份额	27.7435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%