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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C基金净值查询(014533)

今天最新净值 0.7535 0.0014 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7535
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.0508亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:林伟斌 宋钊贤
近一季易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金累计收益率8.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7526 0.7526 0.7493 0.7493 0.0033 0.44%
2024-03-27 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7493 0.7493 0.7580 0.7580 -0.0087 -1.15%
2024-03-26 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7580 0.7580 0.7520 0.7520 0.0060 0.80%
2024-03-25 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7520 0.7520 0.7543 0.7543 -0.0023 -0.30%
2024-03-22 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7543 0.7543 0.7595 0.7595 -0.0052 -0.68%
2024-03-21 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7595 0.7595 0.7596 0.7596 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7596 0.7596 0.7582 0.7582 0.0014 0.18%
2024-03-19 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7582 0.7582 0.7616 0.7616 -0.0034 -0.45%
2024-03-18 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7616 0.7616 0.7535 0.7535 0.0081 1.07%
2024-03-15 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7535 0.7535 0.7521 0.7521 0.0014 0.19%
2024-03-14 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7521 0.7521 0.7548 0.7548 -0.0027 -0.36%
2024-03-13 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7548 0.7548 0.7606 0.7606 -0.0058 -0.76%
2024-03-12 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7606 0.7606 0.7571 0.7571 0.0035 0.46%
2024-03-11 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7571 0.7571 0.7421 0.7421 0.0150 2.02%
2024-03-08 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7421 0.7421 0.7386 0.7386 0.0035 0.47%
2024-03-07 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7386 0.7386 0.7400 0.7400 -0.0014 -0.19%
2024-03-06 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7400 0.7400 0.7441 0.7441 -0.0041 -0.55%
2024-03-05 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7441 0.7441 0.7356 0.7356 0.0085 1.16%
2024-03-04 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7356 0.7356 0.7340 0.7340 0.0016 0.22%
2024-03-01 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7340 0.7340 0.7301 0.7301 0.0039 0.53%
2024-02-29 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7301 0.7301 0.7207 0.7207 0.0094 1.30%
2024-02-28 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7207 0.7207 0.7283 0.7283 -0.0076 -1.04%
2024-02-27 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7283 0.7283 0.7204 0.7204 0.0079 1.10%
2024-02-26 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7204 0.7204 0.7314 0.7314 -0.0110 -1.50%
2024-02-23 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7314 0.7314 0.7312 0.7312 0.0002 0.03%
2024-02-22 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7312 0.7312 0.7260 0.7260 0.0052 0.72%
2024-02-21 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7260 0.7260 0.7153 0.7153 0.0107 1.50%
2024-02-20 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7153 0.7153 0.7136 0.7136 0.0017 0.24%
2024-02-19 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7136 0.7136 0.7072 0.7072 0.0064 0.90%
2024-02-08 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7072 0.7072 0.7028 0.7028 0.0044 0.63%
2024-02-07 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7028 0.7028 0.6974 0.6974 0.0054 0.77%
2024-02-06 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6974 0.6974 0.6763 0.6763 0.0211 3.12%
2024-02-05 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6763 0.6763 0.6645 0.6645 0.0118 1.78%
2024-02-02 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6645 0.6645 0.6731 0.6731 -0.0086 -1.28%
2024-02-01 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6731 0.6731 0.6712 0.6712 0.0019 0.28%
2024-01-31 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6712 0.6712 0.6752 0.6752 -0.0040 -0.59%
2024-01-30 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6752 0.6752 0.6868 0.6868 -0.0116 -1.69%
2024-01-29 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6868 0.6868 0.6944 0.6944 -0.0076 -1.09%
2024-01-26 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6944 0.6944 0.6977 0.6977 -0.0033 -0.47%
2024-01-25 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6977 0.6977 0.6847 0.6847 0.0130 1.90%
2024-01-24 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6847 0.6847 0.6772 0.6772 0.0075 1.11%
2024-01-23 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6772 0.6772 0.6768 0.6768 0.0004 0.06%
2024-01-22 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6768 0.6768 0.6826 0.6826 -0.0058 -0.85%
2024-01-19 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6826 0.6826 0.6809 0.6809 0.0017 0.25%
2024-01-18 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6809 0.6809 0.6687 0.6687 0.0122 1.82%
2024-01-17 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6687 0.6687 0.6854 0.6854 -0.0167 -2.44%
2024-01-16 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6854 0.6854 0.6814 0.6814 0.0040 0.59%
2024-01-15 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6814 0.6814 0.6836 0.6836 -0.0022 -0.32%
2024-01-12 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6836 0.6836 0.6861 0.6861 -0.0025 -0.36%
2024-01-11 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6861 0.6861 0.6833 0.6833 0.0028 0.41%
2024-01-10 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6833 0.6833 0.6859 0.6859 -0.0026 -0.38%
2024-01-09 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6859 0.6859 0.6847 0.6847 0.0012 0.18%
2024-01-08 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6847 0.6847 0.6924 0.6924 -0.0077 -1.11%
2024-01-05 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6924 0.6924 0.6953 0.6953 -0.0029 -0.42%
2024-01-04 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6953 0.6953 0.7017 0.7017 -0.0064 -0.91%
2024-01-03 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7017 0.7017 0.7049 0.7049 -0.0032 -0.45%
2024-01-02 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7049 0.7049 0.7176 0.7176 -0.0127 -1.77%
2023-12-29 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7176 0.7176 0.7145 0.7145 0.0031 0.43%