易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(易方达MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014533)

今天最新净值 1.0715 0.0042 0.39% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0715
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.7435亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一季易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|易方达MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0638	1.0638	1.0715	1.0715	-0.0077	-0.72%
2025-12-12	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0715	1.0715	1.0673	1.0673	0.0042	0.39%
2025-12-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0673	1.0673	1.0750	1.0750	-0.0077	-0.72%
2025-12-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0750	1.0750	1.0799	1.0799	-0.0049	-0.45%
2025-12-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0799	1.0799	1.0807	1.0807	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0807	1.0807	1.0695	1.0695	0.0112	1.05%
2025-12-05	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0695	1.0695	1.0610	1.0610	0.0085	0.80%
2025-12-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0610	1.0610	1.0550	1.0550	0.0060	0.57%
2025-12-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0550	1.0550	1.0592	1.0592	-0.0042	-0.40%
2025-12-02	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0592	1.0592	1.0617	1.0617	-0.0025	-0.24%

2025-12-01	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0617	1.0617	1.0504	1.0504	0.0113	1.08%
2025-11-28	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0504	1.0504	1.0483	1.0483	0.0021	0.20%
2025-11-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0483	1.0483	1.0464	1.0464	0.0019	0.18%
2025-11-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0349	1.0349	0.0115	1.11%
2025-11-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0349	1.0349	1.0252	1.0252	0.0097	0.95%
2025-11-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0252	1.0252	1.0301	1.0301	-0.0049	-0.48%
2025-11-21	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0301	1.0301	1.0552	1.0552	-0.0251	-2.38%
2025-11-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0552	1.0552	1.0610	1.0610	-0.0058	-0.55%
2025-11-19	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0610	1.0610	1.0544	1.0544	0.0066	0.63%
2025-11-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0544	1.0544	1.0584	1.0584	-0.0040	-0.38%
2025-11-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0584	1.0584	1.0664	1.0664	-0.0080	-0.75%
2025-11-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0664	1.0664	1.0858	1.0858	-0.0194	-1.79%
2025-11-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0858	1.0858	1.0738	1.0738	0.0120	1.12%
2025-11-12	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0738	1.0738	1.0678	1.0678	0.0060	0.56%
2025-11-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0678	1.0678	1.0796	1.0796	-0.0118	-1.09%

2025-11-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0796	1.0796	1.0789	1.0789	0.0007	0.06%
2025-11-07	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0789	1.0789	1.0851	1.0851	-0.0062	-0.57%
2025-11-06	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0851	1.0851	1.0683	1.0683	0.0168	1.57%
2025-11-05	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0683	1.0683	1.0657	1.0657	0.0026	0.24%
2025-11-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0657	1.0657	1.0742	1.0742	-0.0085	-0.79%
2025-11-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0742	1.0742	1.0717	1.0717	0.0025	0.23%
2025-10-31	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0717	1.0717	1.0930	1.0930	-0.0213	-1.95%
2025-10-30	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0930	1.0930	1.1038	1.1038	-0.0108	-0.98%
2025-10-29	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1038	1.1038	1.0909	1.0909	0.0129	1.18%
2025-10-28	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0909	1.0909	1.0974	1.0974	-0.0065	-0.59%
2025-10-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0974	1.0974	1.0819	1.0819	0.0155	1.43%
2025-10-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0819	1.0819	1.0636	1.0636	0.0183	1.72%
2025-10-23	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0636	1.0636	1.0627	1.0627	0.0009	0.08%
2025-10-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0627	1.0627	1.0650	1.0650	-0.0023	-0.22%
2025-10-21	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0650	1.0650	1.0427	1.0427	0.0223	2.14%
2025-10-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0427	1.0427	1.0352	1.0352	0.0075	0.72%
2025-10-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0352	1.0352	1.0534	1.0534	-0.0182	-1.73%
2025-10-16	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0534	1.0534	1.0493	1.0493	0.0041	0.39%
2025-10-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0493	1.0493	1.0273	1.0273	0.0220	2.14%
2025-10-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0273	1.0273	1.0450	1.0450	-0.0177	-1.69%
2025-10-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0450	1.0450	1.0547	1.0547	-0.0097	-0.92%
2025-10-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0547	1.0547	1.0803	1.0803	-0.0256	-2.37%
2025-10-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0803	1.0803	1.0643	1.0643	0.0160	1.50%
2025-09-30	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2025-09-29	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0640	1.0640	1.0519	1.0519	0.0121	1.15%
2025-09-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0519	1.0519	1.0678	1.0678	-0.0159	-1.49%
2025-09-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0678	1.0678	1.0586	1.0586	0.0092	0.87%
2025-09-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0586	1.0586	1.0523	1.0523	0.0063	0.60%
2025-09-23	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0523	1.0523	1.0505	1.0505	0.0018	0.17%
2025-09-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0505	1.0505	1.0383	1.0383	0.0122	1.17%
2025-09-19	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2025-09-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0380	1.0380	1.0472	1.0472	-0.0092	-0.88%
2025-09-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0472	1.0472	1.0413	1.0413	0.0059	0.57%
2025-09-16	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0413	1.0413	1.0446	1.0446	-0.0033	-0.32%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%