易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(易方达MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014533)
今天最新净值
1.0950
-0.0109 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0950
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.7435亿
- 最近资产：24.70亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 宋钊贤
近一季易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|易方达MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
近一季,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金累计收益率-6.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1048 |
1.1048 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0083 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0111 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0289 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0186 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0058 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0126 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0148 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0138 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0320 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0198 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0157 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0319 |
2.81% |
| 2026-07-20 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0268 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0354 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0269 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0274 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0283 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0308 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0124 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0162 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0349 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1683 |
1.1683 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0355 |
-2.95% |
| 2026-06-22 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0222 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0107 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
014533 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0044 |
0.38% |
