易方达国证价值100ETF基金净值查询(159263)

今天最新净值 1.1550 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2122 -0.0015 -0.1260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1550
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6600亿
最近资产：4.66亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一季易方达国证价值100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达国证价值100ETF(159263)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159263	易方达国证价值100ETF	1.1417	1.1417	1.1550	1.1550	-0.0133	-1.16%
2026-09-14	159263	易方达国证价值100ETF	1.1550	1.1550	1.1559	1.1559	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	159263	易方达国证价值100ETF	1.1559	1.1559	1.1653	1.1653	-0.0094	-0.81%
2026-09-10	159263	易方达国证价值100ETF	1.1653	1.1653	1.1687	1.1687	-0.0034	-0.29%
2026-09-09	159263	易方达国证价值100ETF	1.1687	1.1687	1.1613	1.1613	0.0074	0.64%
2026-09-08	159263	易方达国证价值100ETF	1.1613	1.1613	1.1569	1.1569	0.0044	0.38%
2026-09-07	159263	易方达国证价值100ETF	1.1569	1.1569	1.1674	1.1674	-0.0105	-0.90%
2026-09-04	159263	易方达国证价值100ETF	1.1674	1.1674	1.1604	1.1604	0.0070	0.60%
2026-09-03	159263	易方达国证价值100ETF	1.1604	1.1604	1.1559	1.1559	0.0045	0.39%
2026-09-02	159263	易方达国证价值100ETF	1.1559	1.1559	1.1679	1.1679	-0.0120	-1.03%

2026-09-01	159263	易方达国证价值100ETF	1.1679	1.1679	1.1595	1.1595	0.0084	0.72%
2026-08-31	159263	易方达国证价值100ETF	1.1595	1.1595	1.1579	1.1579	0.0016	0.14%
2026-08-28	159263	易方达国证价值100ETF	1.1579	1.1579	1.1583	1.1583	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	159263	易方达国证价值100ETF	1.1583	1.1583	1.1597	1.1597	-0.0014	-0.12%
2026-08-26	159263	易方达国证价值100ETF	1.1597	1.1597	1.1535	1.1535	0.0062	0.54%
2026-08-25	159263	易方达国证价值100ETF	1.1535	1.1535	1.1530	1.1530	0.0005	0.04%
2026-08-24	159263	易方达国证价值100ETF	1.1530	1.1530	1.1428	1.1428	0.0102	0.89%
2026-08-21	159263	易方达国证价值100ETF	1.1428	1.1428	1.1495	1.1495	-0.0067	-0.58%
2026-08-20	159263	易方达国证价值100ETF	1.1495	1.1495	1.1479	1.1479	0.0016	0.14%
2026-08-19	159263	易方达国证价值100ETF	1.1479	1.1479	1.1407	1.1407	0.0072	0.63%
2026-08-18	159263	易方达国证价值100ETF	1.1407	1.1407	1.1353	1.1353	0.0054	0.48%
2026-08-17	159263	易方达国证价值100ETF	1.1353	1.1353	1.1333	1.1333	0.0020	0.18%
2026-08-14	159263	易方达国证价值100ETF	1.1333	1.1333	1.1381	1.1381	-0.0048	-0.42%
2026-08-13	159263	易方达国证价值100ETF	1.1381	1.1381	1.1464	1.1464	-0.0083	-0.72%
2026-08-12	159263	易方达国证价值100ETF	1.1464	1.1464	1.1498	1.1498	-0.0034	-0.30%

2026-08-11	159263	易方达国证价值100ETF	1.1498	1.1498	1.1542	1.1542	-0.0044	-0.38%
2026-08-10	159263	易方达国证价值100ETF	1.1542	1.1542	1.1405	1.1405	0.0137	1.19%
2026-08-07	159263	易方达国证价值100ETF	1.1405	1.1405	1.1474	1.1474	-0.0069	-0.60%
2026-08-06	159263	易方达国证价值100ETF	1.1474	1.1474	1.1462	1.1462	0.0012	0.10%
2026-08-05	159263	易方达国证价值100ETF	1.1462	1.1462	1.1506	1.1506	-0.0044	-0.38%
2026-08-04	159263	易方达国证价值100ETF	1.1506	1.1506	1.1692	1.1692	-0.0186	-1.62%
2026-08-03	159263	易方达国证价值100ETF	1.1692	1.1692	1.1714	1.1714	-0.0022	-0.19%
2026-07-31	159263	易方达国证价值100ETF	1.1714	1.1714	1.1791	1.1791	-0.0077	-0.65%
2026-07-30	159263	易方达国证价值100ETF	1.1791	1.1791	1.1595	1.1595	0.0196	1.66%
2026-07-29	159263	易方达国证价值100ETF	1.1595	1.1595	1.1428	1.1428	0.0167	1.44%
2026-07-28	159263	易方达国证价值100ETF	1.1428	1.1428	1.1327	1.1327	0.0101	0.89%
2026-07-27	159263	易方达国证价值100ETF	1.1327	1.1327	1.1308	1.1308	0.0019	0.17%
2026-07-24	159263	易方达国证价值100ETF	1.1308	1.1308	1.1449	1.1449	-0.0141	-1.25%
2026-07-23	159263	易方达国证价值100ETF	1.1449	1.1449	1.1340	1.1340	0.0109	0.96%
2026-07-22	159263	易方达国证价值100ETF	1.1340	1.1340	1.1254	1.1254	0.0086	0.76%
2026-07-21	159263	易方达国证价值100ETF	1.1254	1.1254	1.1322	1.1322	-0.0068	-0.60%
2026-07-20	159263	易方达国证价值100ETF	1.1322	1.1322	1.1008	1.1008	0.0314	2.77%
2026-07-17	159263	易方达国证价值100ETF	1.1008	1.1008	1.1024	1.1024	-0.0016	-0.15%
2026-07-16	159263	易方达国证价值100ETF	1.1024	1.1024	1.1096	1.1096	-0.0072	-0.65%
2026-07-15	159263	易方达国证价值100ETF	1.1096	1.1096	1.0918	1.0918	0.0178	1.60%
2026-07-14	159263	易方达国证价值100ETF	1.0918	1.0918	1.0732	1.0732	0.0186	1.70%
2026-07-13	159263	易方达国证价值100ETF	1.0732	1.0732	1.0683	1.0683	0.0049	0.46%
2026-07-10	159263	易方达国证价值100ETF	1.0683	1.0683	1.0601	1.0601	0.0082	0.77%
2026-07-09	159263	易方达国证价值100ETF	1.0601	1.0601	1.0721	1.0721	-0.0120	-1.13%
2026-07-08	159263	易方达国证价值100ETF	1.0721	1.0721	1.0685	1.0685	0.0036	0.34%
2026-07-07	159263	易方达国证价值100ETF	1.0685	1.0685	1.0851	1.0851	-0.0166	-1.55%
2026-07-06	159263	易方达国证价值100ETF	1.0851	1.0851	1.0682	1.0682	0.0169	1.56%
2026-07-03	159263	易方达国证价值100ETF	1.0682	1.0682	1.0594	1.0594	0.0088	0.83%
2026-07-02	159263	易方达国证价值100ETF	1.0594	1.0594	1.0482	1.0482	0.0112	1.06%
2026-07-01	159263	易方达国证价值100ETF	1.0482	1.0482	1.0341	1.0341	0.0141	1.35%
2026-06-30	159263	易方达国证价值100ETF	1.0341	1.0341	1.0560	1.0560	-0.0219	-2.12%
2026-06-29	159263	易方达国证价值100ETF	1.0560	1.0560	1.0405	1.0405	0.0155	1.47%
2026-06-26	159263	易方达国证价值100ETF	1.0405	1.0405	1.0583	1.0583	-0.0178	-1.71%
2026-06-25	159263	易方达国证价值100ETF	1.0583	1.0583	1.0664	1.0664	-0.0081	-0.76%
2026-06-24	159263	易方达国证价值100ETF	1.0664	1.0664	1.0808	1.0808	-0.0144	-1.35%
2026-06-23	159263	易方达国证价值100ETF	1.0808	1.0808	1.0944	1.0944	-0.0136	-1.26%
2026-06-22	159263	易方达国证价值100ETF	1.0944	1.0944	1.0788	1.0788	0.0156	1.43%
2026-06-18	159263	易方达国证价值100ETF	1.0788	1.0788	1.1025	1.1025	-0.0237	-2.20%
2026-06-17	159263	易方达国证价值100ETF	1.1025	1.1025	1.1106	1.1106	-0.0081	-0.73%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%