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易方达国证价值100ETF基金净值查询(159263)

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今天最新净值 1.0804 0.0008 0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0807 0.0003 0.0270%

累计净值：1.0804
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6600亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一月易方达国证价值100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达国证价值100ETF(159263)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159263	易方达国证价值100ETF	1.0710	1.0710	1.0804	1.0804	-0.0094	-0.87%
2025-12-15	159263	易方达国证价值100ETF	1.0804	1.0804	1.0796	1.0796	0.0008	0.07%
2025-12-12	159263	易方达国证价值100ETF	1.0796	1.0796	1.0751	1.0751	0.0045	0.42%
2025-12-11	159263	易方达国证价值100ETF	1.0751	1.0751	1.0797	1.0797	-0.0046	-0.43%
2025-12-10	159263	易方达国证价值100ETF	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%
2025-12-09	159263	易方达国证价值100ETF	1.0795	1.0795	1.0970	1.0970	-0.0175	-1.62%
2025-12-08	159263	易方达国证价值100ETF	1.0970	1.0970	1.1037	1.1037	-0.0067	-0.61%
2025-12-05	159263	易方达国证价值100ETF	1.1037	1.1037	1.0945	1.0945	0.0092	0.84%
2025-12-04	159263	易方达国证价值100ETF	1.0945	1.0945	1.0970	1.0970	-0.0025	-0.23%
2025-12-03	159263	易方达国证价值100ETF	1.0970	1.0970	1.0935	1.0935	0.0035	0.32%

2025-12-02	159263	易方达国证价值100ETF	1.0935	1.0935	1.0946	1.0946	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	159263	易方达国证价值100ETF	1.0946	1.0946	1.0838	1.0838	0.0108	0.99%
2025-11-28	159263	易方达国证价值100ETF	1.0838	1.0838	1.0829	1.0829	0.0009	0.08%
2025-11-27	159263	易方达国证价值100ETF	1.0829	1.0829	1.0797	1.0797	0.0032	0.30%
2025-11-26	159263	易方达国证价值100ETF	1.0797	1.0797	1.0789	1.0789	0.0008	0.07%
2025-11-25	159263	易方达国证价值100ETF	1.0789	1.0789	1.0706	1.0706	0.0083	0.77%
2025-11-24	159263	易方达国证价值100ETF	1.0706	1.0706	1.0759	1.0759	-0.0053	-0.49%
2025-11-21	159263	易方达国证价值100ETF	1.0759	1.0759	1.0951	1.0951	-0.0192	-1.78%
2025-11-20	159263	易方达国证价值100ETF	1.0951	1.0951	1.0973	1.0973	-0.0022	-0.20%
2025-11-19	159263	易方达国证价值100ETF	1.0973	1.0973	1.0919	1.0919	0.0054	0.49%
2025-11-18	159263	易方达国证价值100ETF	1.0919	1.0919	1.1058	1.1058	-0.0139	-1.27%
2025-11-17	159263	易方达国证价值100ETF	1.1058	1.1058	1.1134	1.1134	-0.0076	-0.68%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%