易方达国证价值100ETF(159263)基金阶段收益率及同类排名

今天最新净值 1.0796 0.0045 0.42%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0796
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6600亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.18%	-3.75%	4.31%	-	-	-	-	7.96%
同类排名		4532/4726	3725/4639	841/4410					-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	-	-	-	-	-	-	1.27%	3879/4523	-	-

基金动态

易方达国证价值100ETF 首批13只科创综指ETF结束募集发行规模超200亿元

超200亿元2月25日，富国科创综指ETF宣布提前结束募集，至此，首批发行的13只科创综指ETF全部结募，发行规模合计已超过200亿元。其中，建信科创综指ETF发行首日即售罄，有效认购申请确认比例为67.058%，发行规模为20亿元；博时基金、易方达基金旗下科创综指ETF认购资金也均超过募集规模上限20亿元，启动比例配售。在博时基金看来，科创板指数体系已愈发完善，投资工具箱也正不断丰富。在有效引导资金支持硬科技发展的基础之上，科创板相关指数正迎来更多关注，投资价值有望不断提升。
标签：发行规模资金指数募集认购投资关联基金：富国上证科创板新能源ETF 华宝上证科创板人工智能ETF 建信上证智选科创板创新价值ETF 摩根上证科创板新一代信息技术ETF
易方达国证价值100ETF “迷你基”扎堆申万菱信基金旗下多只产品存清盘风险

在年内债牛的背景下，申万菱信基金旗下申万菱信稳鑫90天滚动中短债基金因触及规模红线而面临清盘。这并非申万菱信基金今年清盘的首只产品，在此之前申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债等已清盘，申万菱信沪深300价值ETF等产品也存在清盘风险。数据显示，至今年年中，申万菱信基金旗下共有81只产品，合计管理规模为874.08亿元。公司旗下有大量的“迷你基”：最新数据显示，申万菱信基金旗下近30只产品规模不足5000万元。
标签：清盘旗下产品规模数据显示红线关联基金：申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债申万菱信沪深300价值ETF

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(159263)易方达国证价值100ETF基金对比PK

价值ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
KC半导体	1.1884	23.75%
万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7921	22.78%
易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.7652	22.78%
国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.5100	22.65%
广发中证半导体材料设备主题ETF	1.6605	22.65%
科半导体	1.5154	22.09%
科创半导	1.4685	21.96%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.7616	21.41%