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易方达国证价值100ETF - 基金主页(代码:159263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1299 -0.0076 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2122 -0.0015 -0.1260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6600亿
最近资产：4.66亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.81%	-3.04%	-0.48%	2.49%	9.74%	-	-	21.89%
同类排名	1653/4773	4735/5467	525/5421	627/5238	1067/4400			-

易方达国证价值100ETF(159263)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1329	0.27%
2026-09-17	1.1299	-0.67%
2026-09-16	1.1375	-0.37%
2026-09-15	1.1417	-1.16%
2026-09-14	1.1550	-0.08%
2026-09-11	1.1559	-0.81%

易方达国证价值100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	8.59%	1.79%
601166	兴业银行	0.0000	7.79%	2.63%
000333	美的集团	0.0000	7.37%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	6.59%	1.47%
600690	海尔智家	0.0000	3.49%	-0.38%
601117	中国化学	0.0000	3.35%	0.69%
600741	华域汽车	0.0000	3.24%	0.68%
600096	云天化	0.0000	3.20%	-5.94%
601728	中国电信	0.0000	3.20%	1.04%
601600	中国铝业	0.0000	2.98%	2.26%

易方达国证价值100ETF(159263)基金档案

基金代码	159263	基金简称	价值ETF	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-25	成立日期	2025-06-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	李树建	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.66亿	最近份额	4.6600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%