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易方达军工分级B(军工B) - 基金主页(代码:502005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7797 0.0705 4.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7797
成立日期：2015-07-08
基金类型：分级杠杆
成立份额：2.133亿份
最近份额：1.6040亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

易方达军工分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-07		份额分拆	每份份额分拆2.02382份
	2016-01-29		份额分拆	每份份额分拆0.217136份

易方达军工分级B基金动态

易方达军工分级B 大限将至！分级基金加速整改却遇阻持有人大会成最大变数

今年以来，有22只分级基金终止了基金合同，其中包括持有人大会决议通过清盘和转型，转型后的基金类型主要为LOF基金。数据显示，截至10月20日，溢价率超过30%的分级B基金有7只。对于分级B基金在场内出现的高溢价现象，多家基金公司在公告中均反复提及，基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入B份额，可能遭受重大损失，需理性投资。
标签：持有人分级份额持有大会整改关联基金：兴全合润混合A 易方达中证军工(LOF)A 易方达军工分级A 易方达军工分级B 招商中证白酒指数(LOF)A

易方达军工分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	23.3700	5.98%	-1.45%
000768	中航西飞	30.3300	5.13%	-0.56%
000547	航天发展	28.1400	4.40%	2.47%
002179	中航光电	12.0600	4.10%	0.12%
600760	中航沈飞	9.2100	3.88%	-0.85%
002414	高德红外	13.9500	3.55%	10.04%
002465	海格通信	0.0000	3.48%	1.60%
600118	中国卫星	0.0000	3.17%	8.07%
600316	洪都航空	9.4300	2.94%	0.06%
300699	光威复材	5.6800	2.77%	-0.29%

易方达军工分级B(502005)基金档案

基金代码	502005	基金简称	易方达军工分级B	基金全称	易方达军工指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-03	成立日期	2015-07-08	基金类型	分级杠杆
基金经理	余海燕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	2.29亿元	最近份额	1.6040亿	成立份额	2.133亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新成长混合	1.4102	5.70%
易基策略	5.4810	5.38%
易策二号	1.2650	5.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
易方达中盘成长混合	2.3166	4.70%
易方达战略新兴产业股票A	1.7174	4.55%
易方达战略新兴产业股票C	1.6834	4.55%
易方达科顺定开	2.3497	4.28%
易方达新兴成长	7.1230	4.08%