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易方达军工分级B - 基金主页(代码:502005)

今天最新净值 1.7797 0.0705 4.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7797
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:2.133亿份
  • 最近份额:1.6040亿
  • 最近资产:2.29亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆2.02382份
2016-01-29 份额分拆 每份份额分拆0.217136份
易方达军工分级B基金动态
易方达军工分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 23.3700 7.60% 0.86%
000768 中航西飞 30.3300 6.10% 1.96%
002179 中航光电 12.0600 5.18% 0.77%
601989 中国重工 199.8300 4.59% 1.84%
000547 航天发展 28.1400 4.24% -1.46%
600760 中航沈飞 9.2100 3.95% 1.64%
002414 高德红外 13.9500 3.19% -0.45%
600316 洪都航空 9.4300 2.94% 4.74%
300699 光威复材 5.6800 2.77% 1.88%
002013 中航机电 42.5600 2.67% 0.00%
易方达军工分级B(502005)基金档案
基金代码 502005 基金简称 军工B 基金全称 易方达军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-03 成立日期 2015-07-08 基金类型 分级杠杆
基金经理 余海燕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 2.29亿元 最近份额 1.6040亿 成立份额 2.133亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%