易方达消费精选股票基金净值查询(009265)

今天最新净值 0.7248 0.0032 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8636 -0.0027 -0.3109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7248
成立日期：2020-04-13
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：53.0538亿
最近资产：38.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：萧楠

近一季易方达消费精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达消费精选股票(009265)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009265	易方达消费精选股票	0.7241	0.7241	0.7248	0.7248	-0.0007	-0.10%
2026-09-14	009265	易方达消费精选股票	0.7248	0.7248	0.7216	0.7216	0.0032	0.44%
2026-09-11	009265	易方达消费精选股票	0.7216	0.7216	0.7232	0.7232	-0.0016	-0.22%
2026-09-10	009265	易方达消费精选股票	0.7232	0.7232	0.7346	0.7346	-0.0114	-1.58%
2026-09-09	009265	易方达消费精选股票	0.7346	0.7346	0.7404	0.7404	-0.0058	-0.78%
2026-09-08	009265	易方达消费精选股票	0.7404	0.7404	0.7436	0.7436	-0.0032	-0.43%
2026-09-07	009265	易方达消费精选股票	0.7436	0.7436	0.7526	0.7526	-0.0090	-1.21%
2026-09-04	009265	易方达消费精选股票	0.7526	0.7526	0.7444	0.7444	0.0082	1.10%
2026-09-03	009265	易方达消费精选股票	0.7444	0.7444	0.7445	0.7445	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	009265	易方达消费精选股票	0.7445	0.7445	0.7523	0.7523	-0.0078	-1.04%

2026-09-01	009265	易方达消费精选股票	0.7523	0.7523	0.7482	0.7482	0.0041	0.55%
2026-08-31	009265	易方达消费精选股票	0.7482	0.7482	0.7507	0.7507	-0.0025	-0.33%
2026-08-28	009265	易方达消费精选股票	0.7507	0.7507	0.7455	0.7455	0.0052	0.70%
2026-08-27	009265	易方达消费精选股票	0.7455	0.7455	0.7506	0.7506	-0.0051	-0.68%
2026-08-26	009265	易方达消费精选股票	0.7506	0.7506	0.7491	0.7491	0.0015	0.20%
2026-08-25	009265	易方达消费精选股票	0.7491	0.7491	0.7465	0.7465	0.0026	0.35%
2026-08-24	009265	易方达消费精选股票	0.7465	0.7465	0.7471	0.7471	-0.0006	-0.08%
2026-08-21	009265	易方达消费精选股票	0.7471	0.7471	0.7557	0.7557	-0.0086	-1.15%
2026-08-20	009265	易方达消费精选股票	0.7557	0.7557	0.7510	0.7510	0.0047	0.63%
2026-08-19	009265	易方达消费精选股票	0.7510	0.7510	0.7485	0.7485	0.0025	0.33%
2026-08-18	009265	易方达消费精选股票	0.7485	0.7485	0.7450	0.7450	0.0035	0.47%
2026-08-17	009265	易方达消费精选股票	0.7450	0.7450	0.7434	0.7434	0.0016	0.22%
2026-08-14	009265	易方达消费精选股票	0.7434	0.7434	0.7458	0.7458	-0.0024	-0.32%
2026-08-13	009265	易方达消费精选股票	0.7458	0.7458	0.7485	0.7485	-0.0027	-0.36%
2026-08-12	009265	易方达消费精选股票	0.7485	0.7485	0.7555	0.7555	-0.0070	-0.93%

2026-08-11	009265	易方达消费精选股票	0.7555	0.7555	0.7660	0.7660	-0.0105	-1.37%
2026-08-10	009265	易方达消费精选股票	0.7660	0.7660	0.7518	0.7518	0.0142	1.89%
2026-08-07	009265	易方达消费精选股票	0.7518	0.7518	0.7536	0.7536	-0.0018	-0.24%
2026-08-06	009265	易方达消费精选股票	0.7536	0.7536	0.7624	0.7624	-0.0088	-1.17%
2026-08-05	009265	易方达消费精选股票	0.7624	0.7624	0.7633	0.7633	-0.0009	-0.12%
2026-08-04	009265	易方达消费精选股票	0.7633	0.7633	0.7738	0.7738	-0.0105	-1.38%
2026-08-03	009265	易方达消费精选股票	0.7738	0.7738	0.7770	0.7770	-0.0032	-0.41%
2026-07-31	009265	易方达消费精选股票	0.7770	0.7770	0.7829	0.7829	-0.0059	-0.75%
2026-07-30	009265	易方达消费精选股票	0.7829	0.7829	0.7736	0.7736	0.0093	1.20%
2026-07-29	009265	易方达消费精选股票	0.7736	0.7736	0.7559	0.7559	0.0177	2.34%
2026-07-28	009265	易方达消费精选股票	0.7559	0.7559	0.7502	0.7502	0.0057	0.76%
2026-07-27	009265	易方达消费精选股票	0.7502	0.7502	0.7363	0.7363	0.0139	1.89%
2026-07-24	009265	易方达消费精选股票	0.7363	0.7363	0.7419	0.7419	-0.0056	-0.75%
2026-07-23	009265	易方达消费精选股票	0.7419	0.7419	0.7408	0.7408	0.0011	0.15%
2026-07-22	009265	易方达消费精选股票	0.7408	0.7408	0.7462	0.7462	-0.0054	-0.72%
2026-07-21	009265	易方达消费精选股票	0.7462	0.7462	0.7513	0.7513	-0.0051	-0.68%
2026-07-20	009265	易方达消费精选股票	0.7513	0.7513	0.7337	0.7337	0.0176	2.40%
2026-07-17	009265	易方达消费精选股票	0.7337	0.7337	0.7479	0.7479	-0.0142	-1.90%
2026-07-16	009265	易方达消费精选股票	0.7479	0.7479	0.7339	0.7339	0.0140	1.91%
2026-07-15	009265	易方达消费精选股票	0.7339	0.7339	0.7194	0.7194	0.0145	2.02%
2026-07-14	009265	易方达消费精选股票	0.7194	0.7194	0.7167	0.7167	0.0027	0.38%
2026-07-13	009265	易方达消费精选股票	0.7167	0.7167	0.7088	0.7088	0.0079	1.11%
2026-07-10	009265	易方达消费精选股票	0.7088	0.7088	0.7051	0.7051	0.0037	0.52%
2026-07-09	009265	易方达消费精选股票	0.7051	0.7051	0.7185	0.7185	-0.0134	-1.90%
2026-07-08	009265	易方达消费精选股票	0.7185	0.7185	0.7094	0.7094	0.0091	1.28%
2026-07-07	009265	易方达消费精选股票	0.7094	0.7094	0.7140	0.7140	-0.0046	-0.64%
2026-07-06	009265	易方达消费精选股票	0.7140	0.7140	0.7027	0.7027	0.0113	1.61%
2026-07-03	009265	易方达消费精选股票	0.7027	0.7027	0.6927	0.6927	0.0100	1.44%
2026-07-02	009265	易方达消费精选股票	0.6927	0.6927	0.6902	0.6902	0.0025	0.36%
2026-07-01	009265	易方达消费精选股票	0.6902	0.6902	0.6861	0.6861	0.0041	0.60%
2026-06-30	009265	易方达消费精选股票	0.6861	0.6861	0.6966	0.6966	-0.0105	-1.53%
2026-06-29	009265	易方达消费精选股票	0.6966	0.6966	0.6814	0.6814	0.0152	2.23%
2026-06-26	009265	易方达消费精选股票	0.6814	0.6814	0.6839	0.6839	-0.0025	-0.37%
2026-06-25	009265	易方达消费精选股票	0.6839	0.6839	0.6881	0.6881	-0.0042	-0.61%
2026-06-24	009265	易方达消费精选股票	0.6881	0.6881	0.6888	0.6888	-0.0007	-0.10%
2026-06-23	009265	易方达消费精选股票	0.6888	0.6888	0.6998	0.6998	-0.0110	-1.57%
2026-06-22	009265	易方达消费精选股票	0.6998	0.6998	0.7015	0.7015	-0.0017	-0.24%
2026-06-18	009265	易方达消费精选股票	0.7015	0.7015	0.7149	0.7149	-0.0134	-1.91%
2026-06-17	009265	易方达消费精选股票	0.7149	0.7149	0.7241	0.7241	-0.0092	-1.29%
2026-06-16	009265	易方达消费精选股票	0.7241	0.7241	0.7366	0.7366	-0.0125	-1.73%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%