易方达消费精选股票基金净值查询(009265)
今天最新净值
0.7241
-0.0007 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8636
-0.0027 -0.3109%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7241
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：53.0538亿
- 最近资产：38.96亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠
近一月,易方达消费精选股票(009265)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7171 |
0.7171 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2026-09-15 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7241 |
0.7241 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7248 |
0.7248 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0032 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7216 |
0.7216 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0114 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7404 |
0.7404 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0082 |
1.10% |
| 2026-09-03 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7444 |
0.7444 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7445 |
0.7445 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0078 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0041 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7507 |
0.7507 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0052 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0015 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0026 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0086 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7557 |
0.7557 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0047 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0025 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0035 |
0.47% |
