易方达消费精选股票基金净值查询(009265)
今天最新净值
0.9342
-0.0080 -0.85%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9373
-0.0044 -0.4715%
- 累计净值：0.9342
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：53.0538亿
- 最近资产：47.38亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：萧楠
近一月,易方达消费精选股票(009265)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0075 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9342 |
0.9342 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9523 |
0.9523 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0099 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9424 |
0.9424 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0116 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9591 |
0.9591 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9669 |
0.9669 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9691 |
0.9691 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9586 |
0.9586 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9636 |
0.9636 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
009265 |
易方达消费精选股票 |
0.9606 |
0.9606 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0114 |
-1.17% |
