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易方达中证港股通消费主题ETF - 基金主页(代码:513070)

今天最新净值 0.9781 -0.0122 -1.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8940 -0.0064 -0.7138%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.74% 5.82% 11.56% -1.47% -11.27% -15.07% - -15.07%
同类排名 1653/2643 101/2752 418/2723 1768/2605 1129/2194 1226/1816 0/1167 -
易方达中证港股通消费主题ETF基金动态
易方达中证港股通消费主题ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
03690 美团-W 14.1600 15.64% -1.94%
00700 腾讯控股 4.0400 14.01% -1.69%
01810 小米集团-W 39.8000 6.79% -0.12%
01211 比亚迪股份 2.5000 5.75% 1.39%
00669 创科实业 4.1500 5.02% -0.09%
09633 农夫山泉 9.1400 4.41% 0.45%
02015 理想汽车-W 2.8800 3.99% -3.31%
01024 快手-W 6.9200 3.87% -0.75%
09987 百胜中国 0.9300 3.25% -0.33%
02020 安踏体育 3.2200 3.06% -0.22%
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)基金档案
基金代码 513070 基金简称 HK消费50 基金全称
发行日期 2021-12-10~2022-03-09 成立日期 基金类型
基金经理 FAN BING(范冰) 范冰 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率