易方达中证港股通消费主题ETF(HK消费50)基金盘中实时估值(513070)

今天最新净值 1.3231 -0.0121 -0.91% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3231
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2468亿
最近资产：8.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) 范冰

易方达中证港股通消费主题ETF基金513070重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	19.88%	-1.30%	-0.2584%
00700	腾讯控股	0.0000	16.87%	0.00%	0.0000%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.07%	-1.28%	-0.1033%
02020	安踏体育	0.0000	4.96%	-1.20%	-0.0595%
09987	百胜中国	0.0000	4.80%	0.76%	0.0365%
09633	农夫山泉	0.0000	4.10%	-0.13%	-0.0053%
00288	万洲国际	0.0000	2.86%	1.01%	0.0289%
06690	海尔智家	0.0000	2.74%	-0.68%	-0.0186%
01810	小米集团-W	0.0000	2.49%	-2.47%	-0.0615%
02313	申洲国际	0.0000	2.10%	0.24%	0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.87%		-0.4362%		95.02%

易方达中证港股通消费主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.25%	1.50%
2025-12-16	-0.91%	-1.48%
2025-12-15	-0.71%	-1.65%
2025-12-12	1.55%	1.34%
2025-12-11	-0.40%	-0.46%
2025-12-10	0.64%	0.74%
2025-12-09	-1.45%	-1.41%
2025-12-08	-1.74%	-1.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证港股通消费主题ETF基金513070实时估值图

易方达中证港股通消费主题ETF基金动态

易方达中证港股通消费主题ETF AI概念股上半年业绩分化计算机主题基金回撤明显

7月7日至7月13日，三大股指在周内实现不同幅度上涨，创业板指以2.07%的涨幅领先，深证成指、上证指数周内分别上涨1.16%、0.96%。同时，恒生指数也在周内涨了4.41%。紧跟其后，新华中证云计算50ETF、易方达中证信息安全主题ETF、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A、嘉实中证信息安全主题ETF、招商中证云计算与大数据ETF均跌超3%。
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易方达中证港股通消费主题ETF ETF发行规模骤降逾70%！超三成踩线成立，上市交易份额现抛售潮

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
卫星E	1.1481	1.2311%
易方达中证军工ETF	0.7647	1.0824%
易方达中证军工(LOF)A	1.4881	1.0370%
易方达国防军工混合A	1.5745	0.9961%
易方达科顺定开混合	2.3283	0.8727%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6788	0.8724%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6739	0.8724%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%