12月14日,上证指数震荡收平,以白酒为代表的消费板块表现抢眼。白酒、旅游、饮料、免税、预制菜、乳业等板块领涨市场。此外,华宝新兴消费A、汇安消费龙头A、工银瑞信消费行业A等重配消费板块的基金,以及富国中证消费50ETF、易方达中证消费50ETF、浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF、华夏上证主要消费ETF等跟踪消费指数的基金11月以来的涨幅也达到25%-30%之间。
消费板块何时王者归来?贵为A股长青板块的消费股,在长达一年多的时间里,各细分行业均无一幸免遭遇持续回调,多家知名上市公司股价较高位已经腰斩。关于消费行业的其他细分领域,吴默村认为,医药当前估值不是主要矛盾,需等待对政策不确定担忧的自然出清,有希望在今年看到长期配置机会;家电需要关注下成本下行和需求恢复的兑现进展;家居、厨电等竣工产业链会持续跟踪房地产拿地、新开工等先行指标的改善情况,再做动态评估。