易方达中证港股通消费主题ETF(HK消费50)基金净值查询(513070)

今天最新净值 1.4492 0.0145 1.01% 2026-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4259 -0.0147 -1.0185%

累计净值：1.4492
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2468亿
最近资产：8.24亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) 范冰

近一季易方达中证港股通消费主题ETF|HK消费50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-11	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.4406	1.4406	1.4492	1.4492	-0.0086	-0.59%
2026-02-10	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.4492	1.4492	1.4347	1.4347	0.0145	1.01%
2026-02-09	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.4347	1.4347	1.4101	1.4101	0.0246	1.71%
2026-02-06	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.4101	1.4101	1.4150	1.4150	-0.0049	-0.35%
2026-02-05	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.4150	1.4150	1.3759	1.3759	0.0391	2.76%
2026-02-04	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3759	1.3759	1.3640	1.3640	0.0119	0.87%
2026-02-03	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3640	1.3640	1.3481	1.3481	0.0159	1.17%
2026-02-02	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3481	1.3481	1.3572	1.3572	-0.0091	-0.67%
2026-01-30	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3572	1.3572	1.3909	1.3909	-0.0337	-2.48%
2026-01-29	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3909	1.3909	1.3711	1.3711	0.0198	1.42%

2026-01-28	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3711	1.3711	1.3559	1.3559	0.0152	1.11%
2026-01-27	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3559	1.3559	1.3516	1.3516	0.0043	0.32%
2026-01-26	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3516	1.3516	1.3608	1.3608	-0.0092	-0.68%
2026-01-23	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3608	1.3608	1.3547	1.3547	0.0061	0.45%
2026-01-22	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3547	1.3547	1.3421	1.3421	0.0126	0.93%
2026-01-21	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3421	1.3421	1.3436	1.3436	-0.0015	-0.11%
2026-01-20	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3436	1.3436	1.3227	1.3227	0.0209	1.56%
2026-01-19	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3227	1.3227	1.3231	1.3231	-0.0004	-0.03%
2026-01-16	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3231	1.3231	1.3302	1.3302	-0.0071	-0.53%
2026-01-15	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3302	1.3302	1.3309	1.3309	-0.0007	-0.05%
2026-01-14	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3309	1.3309	1.3197	1.3197	0.0112	0.85%
2026-01-13	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3197	1.3197	1.3319	1.3319	-0.0122	-0.92%
2026-01-12	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3319	1.3319	1.3231	1.3231	0.0088	0.67%
2026-01-09	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3231	1.3231	1.3239	1.3239	-0.0008	-0.06%
2026-01-08	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3239	1.3239	1.3326	1.3326	-0.0087	-0.65%

2026-01-07	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3326	1.3326	1.3270	1.3270	0.0056	0.42%
2026-01-06	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3270	1.3270	1.3133	1.3133	0.0137	1.04%
2026-01-05	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3133	1.3133	1.2988	1.2988	0.0145	1.10%
2025-12-31	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.2988	1.2988	1.3103	1.3103	-0.0115	-0.88%
2025-12-30	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3103	1.3103	1.3219	1.3219	-0.0116	-0.88%
2025-12-29	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3219	1.3219	1.3441	1.3441	-0.0222	-1.68%
2025-12-26	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3441	1.3441	1.3447	1.3447	-0.0006	-0.04%
2025-12-25	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3447	1.3447	1.3461	1.3461	-0.0014	-0.10%
2025-12-24	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3461	1.3461	1.3508	1.3508	-0.0047	-0.35%
2025-12-23	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3508	1.3508	1.3534	1.3534	-0.0026	-0.19%
2025-12-22	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3534	1.3534	1.3408	1.3408	0.0126	0.94%
2025-12-19	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3408	1.3408	1.3350	1.3350	0.0058	0.43%
2025-12-18	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3350	1.3350	1.3399	1.3399	-0.0049	-0.37%
2025-12-17	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3399	1.3399	1.3231	1.3231	0.0168	1.25%
2025-12-16	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3231	1.3231	1.3352	1.3352	-0.0121	-0.91%
2025-12-15	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3352	1.3352	1.3448	1.3448	-0.0096	-0.71%
2025-12-12	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3448	1.3448	1.3240	1.3240	0.0208	1.55%
2025-12-11	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3240	1.3240	1.3293	1.3293	-0.0053	-0.40%
2025-12-10	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3293	1.3293	1.3208	1.3208	0.0085	0.64%
2025-12-09	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3208	1.3208	1.3399	1.3399	-0.0191	-1.45%
2025-12-08	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3399	1.3399	1.3632	1.3632	-0.0233	-1.74%
2025-12-05	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3632	1.3632	1.3643	1.3643	-0.0011	-0.08%
2025-12-04	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3643	1.3643	1.3652	1.3652	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3652	1.3652	1.3812	1.3812	-0.0160	-1.17%
2025-12-02	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3812	1.3812	1.3740	1.3740	0.0072	0.52%
2025-12-01	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3740	1.3740	1.3661	1.3661	0.0079	0.58%
2025-11-28	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3661	1.3661	1.3662	1.3662	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3662	1.3662	1.3667	1.3667	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3667	1.3667	1.3658	1.3658	0.0009	0.07%
2025-11-25	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3658	1.3658	1.3604	1.3604	0.0054	0.40%
2025-11-24	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3604	1.3604	1.3346	1.3346	0.0258	1.90%
2025-11-21	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3346	1.3346	1.3648	1.3648	-0.0302	-2.26%
2025-11-20	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3648	1.3648	1.3681	1.3681	-0.0033	-0.24%
2025-11-19	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3681	1.3681	1.3702	1.3702	-0.0021	-0.15%
2025-11-18	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3702	1.3702	1.3898	1.3898	-0.0196	-1.43%
2025-11-17	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3898	1.3898	1.3948	1.3948	-0.0050	-0.36%
2025-11-14	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3948	1.3948	1.4239	1.4239	-0.0291	-2.09%
2025-11-13	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.4239	1.4239	1.4111	1.4111	0.0128	0.90%
2025-11-12	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.4111	1.4111	1.4037	1.4037	0.0074	0.53%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基资源	2.5840	3.03%
稀土ETF易方达	1.3819	2.42%
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A	1.0626	2.41%
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C	1.0623	2.41%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	2.1252	2.33%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	2.1180	2.33%
石化ETF	1.1273	1.86%
港股通汽车ETF易方达	0.9602	1.71%
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C	1.0233	1.63%
易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A	1.0233	1.62%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.9970	3.34%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.9846	3.34%
稀有金属ETF	1.2333	3.34%
稀有金属ETF工银	1.5052	3.34%
稀金属	1.1440	3.34%
稀有金属	1.0731	3.34%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	1.0858	3.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	1.0745	3.28%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.9655	3.27%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.9606	3.27%