易方达中证港股通消费主题ETF(HK消费50)基金净值查询(513070)

今天最新净值 1.0433 -0.0118 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3138 0.0041 0.3137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0433
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2468亿
最近资产：8.24亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣范冰

近一季易方达中证港股通消费主题ETF|HK消费50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)基金累计收益率-8.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0399	1.0399	1.0433	1.0433	-0.0034	-0.33%
2026-09-15	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0433	1.0433	1.0551	1.0551	-0.0118	-1.13%
2026-09-14	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2026-09-11	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0548	1.0548	1.0574	1.0574	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0574	1.0574	1.0756	1.0756	-0.0182	-1.72%
2026-09-09	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0756	1.0756	1.0948	1.0948	-0.0192	-1.79%
2026-09-08	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0948	1.0948	1.0919	1.0919	0.0029	0.27%
2026-09-07	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0919	1.0919	1.0938	1.0938	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0938	1.0938	1.0824	1.0824	0.0114	1.05%
2026-09-03	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0824	1.0824	1.0891	1.0891	-0.0067	-0.62%

2026-09-02	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0891	1.0891	1.0952	1.0952	-0.0061	-0.56%
2026-09-01	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0952	1.0952	1.1018	1.1018	-0.0066	-0.60%
2026-08-31	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1018	1.1018	1.1171	1.1171	-0.0153	-1.39%
2026-08-28	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1171	1.1171	1.1176	1.1176	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1176	1.1176	1.1338	1.1338	-0.0162	-1.45%
2026-08-26	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1338	1.1338	1.1246	1.1246	0.0092	0.82%
2026-08-25	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1246	1.1246	1.1284	1.1284	-0.0038	-0.34%
2026-08-24	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1284	1.1284	1.1294	1.1294	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1294	1.1294	1.1283	1.1283	0.0011	0.10%
2026-08-20	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1283	1.1283	1.1149	1.1149	0.0134	1.19%
2026-08-19	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%
2026-08-18	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1135	1.1135	1.1189	1.1189	-0.0054	-0.48%
2026-08-17	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1189	1.1189	1.1172	1.1172	0.0017	0.15%
2026-08-14	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1172	1.1172	1.1191	1.1191	-0.0019	-0.17%
2026-08-13	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1191	1.1191	1.1188	1.1188	0.0003	0.03%

2026-08-12	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1188	1.1188	1.1305	1.1305	-0.0117	-1.05%
2026-08-11	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1305	1.1305	1.1421	1.1421	-0.0116	-1.02%
2026-08-10	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1421	1.1421	1.1240	1.1240	0.0181	1.58%
2026-08-07	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1240	1.1240	1.1304	1.1304	-0.0064	-0.57%
2026-08-06	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1304	1.1304	1.1371	1.1371	-0.0067	-0.59%
2026-08-05	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1371	1.1371	1.1352	1.1352	0.0019	0.17%
2026-08-04	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1352	1.1352	1.1484	1.1484	-0.0132	-1.16%
2026-08-03	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1484	1.1484	1.1574	1.1574	-0.0090	-0.78%
2026-07-31	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1574	1.1574	1.1672	1.1672	-0.0098	-0.84%
2026-07-30	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1672	1.1672	1.1617	1.1617	0.0055	0.47%
2026-07-29	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1617	1.1617	1.1303	1.1303	0.0314	2.70%
2026-07-28	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1303	1.1303	1.1207	1.1207	0.0096	0.85%
2026-07-27	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1207	1.1207	1.1076	1.1076	0.0131	1.17%
2026-07-24	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1076	1.1076	1.1209	1.1209	-0.0133	-1.20%
2026-07-23	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1209	1.1209	1.1171	1.1171	0.0038	0.34%
2026-07-22	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1171	1.1171	1.1256	1.1256	-0.0085	-0.76%
2026-07-21	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1256	1.1256	1.1286	1.1286	-0.0030	-0.27%
2026-07-20	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1286	1.1286	1.1113	1.1113	0.0173	1.53%
2026-07-17	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1113	1.1113	1.1172	1.1172	-0.0059	-0.53%
2026-07-16	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1172	1.1172	1.0964	1.0964	0.0208	1.86%
2026-07-15	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0964	1.0964	1.0880	1.0880	0.0084	0.77%
2026-07-14	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0880	1.0880	1.0788	1.0788	0.0092	0.85%
2026-07-13	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0788	1.0788	1.0720	1.0720	0.0068	0.63%
2026-07-10	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0720	1.0720	1.0653	1.0653	0.0067	0.63%
2026-07-09	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0653	1.0653	1.0841	1.0841	-0.0188	-1.76%
2026-07-08	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0841	1.0841	1.0730	1.0730	0.0111	1.03%
2026-07-07	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0730	1.0730	1.0920	1.0920	-0.0190	-1.77%
2026-07-06	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0920	1.0920	1.0836	1.0836	0.0084	0.77%
2026-07-03	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0836	1.0836	1.0607	1.0607	0.0229	2.11%
2026-07-02	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0607	1.0607	1.0394	1.0394	0.0213	2.01%
2026-07-01	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0394	1.0394	1.0403	1.0403	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0403	1.0403	1.0670	1.0670	-0.0267	-2.57%
2026-06-29	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0670	1.0670	1.0487	1.0487	0.0183	1.72%
2026-06-26	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0487	1.0487	1.0530	1.0530	-0.0043	-0.41%
2026-06-25	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0530	1.0530	1.0548	1.0548	-0.0018	-0.17%
2026-06-24	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0548	1.0548	1.0585	1.0585	-0.0037	-0.35%
2026-06-23	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0585	1.0585	1.0715	1.0715	-0.0130	-1.23%
2026-06-22	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0715	1.0715	1.0891	1.0891	-0.0176	-1.64%
2026-06-18	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0891	1.0891	1.1123	1.1123	-0.0232	-2.13%
2026-06-17	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.1123	1.1123	1.1344	1.1344	-0.0221	-1.99%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%